Patrimônio líquido
R$ 29.639.204,36
classe
R$ 29.639.204,36
R$ 13,60
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
13,54%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.374.487/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.374.487/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.639.204,36 | R$ 13,600136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.617.439,25 | R$ 13,590149 | R$ 0,00 | R$ 30.960,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.602.651,26 | R$ 13,569179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.592.720,19 | R$ 13,564627 | R$ 122,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.595.541,20 | R$ 13,565976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.591.779,32 | R$ 13,564252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.586.951,27 | R$ 13,562039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.594.483,82 | R$ 13,565491 | R$ 13.782,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.662.174,08 | R$ 13,602854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.640.188,66 | R$ 13,592772 | R$ 13.426,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.690.439,64 | R$ 13,621987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.717.259,88 | R$ 13,634293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.716.445,97 | R$ 13,633919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.694.892,24 | R$ 13,624030 | R$ 77.080,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.599.841,25 | R$ 13,615764 | R$ 4.370,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.560.748,06 | R$ 13,599789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.488.221,24 | R$ 13,566423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.528.219,88 | R$ 13,584824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.485.797,55 | R$ 13,565307 | R$ 5.496,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.424.011,12 | R$ 13,539406 | R$ 1.538,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.475.102,38 | R$ 13,563625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.483.581,11 | R$ 13,567526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |