Patrimônio líquido
R$ 3.874.585.223,55
classe
R$ 3.874.585.223,55
R$ 20,74
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
19
14,57%
Fundo/Casca
BB MILÊNIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.503.382/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MILÊNIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.503.382/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.874.585.223,55 | R$ 20,736297 | R$ 122.937.434,96 | R$ 404.193.039,97 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 4.153.706.799,22 | R$ 20,725649 | R$ 63.385.644,06 | R$ 67.494.451,02 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 4.155.680.570,88 | R$ 20,715006 | R$ 373.759.816,72 | R$ 61.004.462,53 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 3.840.952.828,42 | R$ 20,704374 | R$ 57.088.755,14 | R$ 114.737.569,39 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 3.896.600.652,65 | R$ 20,693747 | R$ 18.153.912,46 | R$ 93.702.286,51 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 3.970.108.429,63 | R$ 20,683117 | R$ 14.404.328,68 | R$ 63.335.688,12 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 4.016.976.079,70 | R$ 20,672496 | R$ 8.889.217,11 | R$ 37.690.978,31 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 4.043.700.390,86 | R$ 20,661881 | R$ 105.757.817,66 | R$ 38.610.034,74 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 3.974.511.538,51 | R$ 20,651276 | R$ 176.250.717,70 | R$ 42.007.833,91 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 3.838.297.629,53 | R$ 20,640676 | R$ 415.273.931,31 | R$ 7.314.564,25 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 3.428.578.080,34 | R$ 20,630085 | R$ 189.463.321,85 | R$ 36.409.136,49 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 3.273.814.586,03 | R$ 20,619320 | R$ 125.224.905,23 | R$ 51.506.493,30 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 3.198.426.295,71 | R$ 20,608560 | R$ 85.869.832,04 | R$ 18.448.068,43 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 3.129.370.757,18 | R$ 20,597806 | R$ 8.660.506,96 | R$ 447.709.617,33 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 3.566.557.429,22 | R$ 20,587056 | R$ 33.342.257,85 | R$ 200.999.517,25 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 3.732.265.451,81 | R$ 20,576310 | R$ 4.202.987,03 | R$ 151.459.637,13 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 3.877.496.933,72 | R$ 20,565568 | R$ 24.307.473,00 | R$ 24.489.151,63 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 3.875.654.415,31 | R$ 20,554833 | R$ 132.640.393,21 | R$ 24.697.408,33 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 3.765.744.701,83 | R$ 20,544103 | R$ 100.414.679,81 | R$ 92.145.866,45 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 3.755.514.511,77 | R$ 20,533380 | R$ 86.588.949,97 | R$ 116.124.796,03 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 3.783.074.585,52 | R$ 20,522661 | R$ 57.450.115,22 | R$ 16.475.835,91 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 3.740.146.977,50 | R$ 20,511949 | R$ 12.578.513,16 | R$ 43.303.575,71 | 19 |