Patrimônio líquido
R$ 53.457.009,72
classe
R$ 53.457.009,72
R$ 2.924,58
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,10%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY VENEZA FIF MULT - RESP LIMITADA
03.009.309/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY VENEZA FIF MULT - RESP LIMITADA
03.009.309/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.457.009,72 | R$ 2.924,579117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 53.390.060,10 | R$ 2.920,916371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.363.965,21 | R$ 2.919,488746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.564.547,16 | R$ 2.930,462382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.508.556,80 | R$ 2.927,399206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.532.636,36 | R$ 2.928,716574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.419.931,50 | R$ 2.922,550605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.393.273,18 | R$ 2.921,092155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.389.897,79 | R$ 2.920,907491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.413.625,84 | R$ 2.922,205629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 53.338.855,98 | R$ 2.918,115045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 53.443.299,84 | R$ 2.923,829063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 53.360.816,71 | R$ 2.919,316495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 53.254.199,42 | R$ 2.913,483570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 53.157.576,10 | R$ 2.908,197406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.840.373,65 | R$ 2.890,843579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 52.647.014,44 | R$ 2.880,265092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.975.110,63 | R$ 2.898,214904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 53.157.673,71 | R$ 2.908,202746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 53.113.569,32 | R$ 2.905,789839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 53.258.479,47 | R$ 2.913,717727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 53.322.396,52 | R$ 2.917,214565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |