Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 965,07
25/07/2018
R$ 0,00
0
Dias
0
6,65%
Fundo/Casca
FI INSTIT EVERETT RF REFER DI CRED PRIV
02.935.802/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
FI INSTIT EVERETT RF REFER DI CRED PRIV
02.935.802/0001-19
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 965,066811 | R$ 0,00 | R$ 4.521.115,88 | 0 |
| 24/07/2018 | R$ 4.523.370,56 | R$ 965,548090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 4.522.475,10 | R$ 965,356948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 4.521.580,02 | R$ 965,165885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 4.520.685,57 | R$ 964,974958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 4.519.790,51 | R$ 964,783902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 4.518.896,61 | R$ 964,593091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 4.518.003,37 | R$ 964,402423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 4.517.108,94 | R$ 964,211499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 4.516.214,79 | R$ 964,020635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 4.515.320,89 | R$ 963,829826 | R$ 0,00 | R$ 10.011,62 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 4.524.436,73 | R$ 963,639040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 4.523.492,23 | R$ 963,437873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 4.522.596,17 | R$ 963,247026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 4.521.700,63 | R$ 963,056289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 4.520.804,52 | R$ 962,865431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 4.519.910,16 | R$ 962,674946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 4.519.014,06 | R$ 962,484090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 4.518.118,73 | R$ 962,293398 | R$ 0,00 | R$ 1.681,07 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 4.518.923,56 | R$ 962,106841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2018 | R$ 4.518.046,97 | R$ 961,920209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2018 | R$ 4.517.172,63 | R$ 961,734056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |