Patrimônio líquido
R$ 3.849.490,68
classe
R$ 3.849.490,68
R$ 128,20
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
98
10,29%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.336.770/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.336.770/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.849.490,68 | R$ 128,202661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 3.851.831,81 | R$ 128,280629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 3.845.045,59 | R$ 128,054622 | R$ 0,00 | R$ 2.208,20 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 3.849.907,74 | R$ 128,142958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 3.846.926,50 | R$ 128,043728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 3.852.650,13 | R$ 128,234238 | R$ 0,00 | R$ 1.003,93 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 3.851.169,38 | R$ 128,151558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/08/2026 | R$ 3.849.417,27 | R$ 128,093254 | R$ 0,00 | R$ 95.764,25 | 98 |
| 10/08/2026 | R$ 3.946.740,47 | R$ 128,143871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 07/08/2026 | R$ 3.951.316,21 | R$ 128,292437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 06/08/2026 | R$ 3.946.978,45 | R$ 128,151597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 3.951.108,19 | R$ 128,285683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 3.946.937,27 | R$ 128,150261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 3.941.807,76 | R$ 127,983714 | R$ 0,00 | R$ 81.486,79 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 4.012.010,40 | R$ 127,624758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/07/2026 | R$ 4.005.887,86 | R$ 127,429996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/07/2026 | R$ 3.994.141,60 | R$ 127,056339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 28/07/2026 | R$ 3.998.614,04 | R$ 127,198610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 27/07/2026 | R$ 3.992.686,12 | R$ 127,010039 | R$ 0,00 | R$ 19.047,84 | 100 |
| 24/07/2026 | R$ 4.004.503,17 | R$ 126,781115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 23/07/2026 | R$ 3.995.463,72 | R$ 126,494929 | R$ 0,00 | R$ 30,89 | 100 |
| 22/07/2026 | R$ 4.005.845,50 | R$ 126,822632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |