Patrimônio líquido
R$ 1.611.951,32
classe
R$ 1.611.951,32
R$ 1.158,52
19/08/2026
-
0
Dias
1
12,17%
Fundo/Casca
ALFAPREV MIX 25 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
03.469.407/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV MIX 25 CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
03.469.407/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.611.951,32 | R$ 1.158,517319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.608.506,07 | R$ 1.156,041201 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.609.759,15 | R$ 1.157,337570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.608.898,82 | R$ 1.156,719035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.610.263,68 | R$ 1.157,700302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.609.483,46 | R$ 1.157,139363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.609.317,70 | R$ 1.157,020189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.618.822,55 | R$ 1.163,853709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.620.133,17 | R$ 1.164,795980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.624.330,73 | R$ 1.167,813819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.629.124,09 | R$ 1.171,260008 | R$ 15.756,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.612.574,77 | R$ 1.170,684566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.613.396,88 | R$ 1.171,281395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.611.101,64 | R$ 1.169,615115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.608.633,98 | R$ 1.167,823662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.600.340,87 | R$ 1.161,803094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.605.405,02 | R$ 1.165,479526 | R$ 623,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.602.733,65 | R$ 1.163,992200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.598.980,27 | R$ 1.161,266292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.602.024,16 | R$ 1.163,476930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.603.214,74 | R$ 1.164,341594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.596.106,16 | R$ 1.159,178957 | R$ 129,09 | R$ 0,00 | 1 |