Patrimônio líquido
R$ 26.335.865,11
classe
R$ 26.335.865,11
R$ 1.756,78
19/08/2026
-
0
Dias
1
12,81%
Fundo/Casca
ALFAPREV RF MODERADO CIC RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
03.469.379/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV RF MODERADO CIC RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
03.469.379/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.335.865,11 | R$ 1.756,775808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.324.070,48 | R$ 1.755,989029 | R$ 0,00 | R$ 50.716,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.360.478,22 | R$ 1.755,036398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.347.087,40 | R$ 1.754,144860 | R$ 0,00 | R$ 4.278,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.352.936,76 | R$ 1.754,249446 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.343.460,73 | R$ 1.753,685196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.335.033,80 | R$ 1.753,124215 | R$ 0,00 | R$ 7.825,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.348.814,29 | R$ 1.753,520540 | R$ 0,00 | R$ 4.853,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.352.162,62 | R$ 1.753,420391 | R$ 0,00 | R$ 26.054,31 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.356.803,84 | R$ 1.751,997014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.361.522,73 | R$ 1.752,310689 | R$ 129.936,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.219.489,06 | R$ 1.751,502603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.215.897,70 | R$ 1.751,262695 | R$ 0,00 | R$ 152.392,57 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.334.623,11 | R$ 1.749,026674 | R$ 7.587,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.307.261,75 | R$ 1.747,712998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.290.669,35 | R$ 1.746,610688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.274.365,40 | R$ 1.745,527541 | R$ 6.511,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.253.125,05 | R$ 1.744,548813 | R$ 0,00 | R$ 23.637,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.266.074,43 | R$ 1.743,839243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.253.634,20 | R$ 1.743,013320 | R$ 0,00 | R$ 7.446,53 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.245.997,98 | R$ 1.742,012241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.236.133,99 | R$ 1.741,357543 | R$ 1.568,22 | R$ 0,00 | 1 |