Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PB TELLER II MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.101.723/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 84,57

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,87%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PB TELLER II MULT CRED PRIV

03.101.723/0001-75

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PB TELLER II MULT CRED PRIV

03.101.723/0001-75

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	R$ 0,00	R$ 84,566771	R$ 0,00	R$ 144.476,99	0
30/07/2019	R$ 149.910,74	R$ 87,747304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 151.840,91	R$ 88,877091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 151.322,43	R$ 88,573612	R$ 0,00	R$ 2.954.142,01	1
25/07/2019	R$ 3.104.914,65	R$ 88,557931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 3.104.342,13	R$ 88,541601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 3.103.806,27	R$ 88,526317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 3.103.248,28	R$ 88,510403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 3.102.692,72	R$ 88,494557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 3.102.146,41	R$ 88,478975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 3.101.585,65	R$ 88,462981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 3.101.027,94	R$ 88,447074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 3.100.489,90	R$ 88,431728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 3.099.944,29	R$ 88,416167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 3.099.390,37	R$ 88,400368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 3.098.842,62	R$ 88,384745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 3.098.289,39	R$ 88,368966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 3.097.735,98	R$ 88,353182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 3.097.179,36	R$ 88,337306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 3.096.647,03	R$ 88,322123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 3.096.031,90	R$ 88,304578	R$ 0,00	R$ 320.198,56	1
02/07/2019	R$ 3.415.616,60	R$ 88,288710	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.