Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI CAPITALIZATION RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.908.300/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,77

08/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,32%

Estruturação da classe

SANTANDER FI CAPITALIZATION RENDA FIXA

02.908.300/0001-07

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI CAPITALIZATION RENDA FIXA

02.908.300/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2018	R$ 0,00	R$ 108,768288	R$ 0,00	R$ 12.213.686,09	0
07/11/2018	R$ 12.209.102,74	R$ 108,727482	R$ 0,00	R$ 926.004,32	1
06/11/2018	R$ 13.128.234,61	R$ 108,670595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 13.130.449,79	R$ 108,688931	R$ 0,00	R$ 6.759.776,54	1
01/11/2018	R$ 19.886.633,15	R$ 108,669297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 19.883.019,20	R$ 108,649548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 19.879.382,97	R$ 108,629678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 19.875.729,61	R$ 108,609715	R$ 0,00	R$ 816.769,22	1
26/10/2018	R$ 20.688.655,17	R$ 108,589540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 20.684.841,51	R$ 108,569523	R$ 0,00	R$ 2.009.000,00	1
24/10/2018	R$ 22.689.493,32	R$ 108,548721	R$ 0,00	R$ 3.624.439,71	1
23/10/2018	R$ 26.308.710,35	R$ 108,527177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 26.303.473,89	R$ 108,505576	R$ 0,00	R$ 1.512.000,00	1
19/10/2018	R$ 27.809.969,25	R$ 108,484103	R$ 0,00	R$ 7.084.204,33	1
18/10/2018	R$ 34.886.822,30	R$ 108,461248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 34.879.531,95	R$ 108,438583	R$ 0,00	R$ 3.059.319,21	1
16/10/2018	R$ 37.930.762,92	R$ 108,415465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 37.922.737,41	R$ 108,392526	R$ 0,00	R$ 4.797.134,28	1
11/10/2018	R$ 42.710.447,74	R$ 108,368614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 42.701.168,52	R$ 108,345070	R$ 0,00	R$ 1.627.354,45	1
09/10/2018	R$ 44.318.896,51	R$ 108,321542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 44.309.227,56	R$ 108,297910	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.