Patrimônio líquido
R$ 32.313.353,52
classe
R$ 32.313.353,52
R$ 14,26
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
15,17%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 49B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
02.764.434/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 49B CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
02.764.434/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.313.353,52 | R$ 14,261897 | R$ 3.590,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.271.685,63 | R$ 14,245089 | R$ 17.354,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.091.486,41 | R$ 14,173169 | R$ 811,78 | R$ 71.807,66 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.201.359,07 | R$ 14,190301 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.191.372,79 | R$ 14,185459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.216.229,29 | R$ 14,196413 | R$ 5.121,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.250.873,40 | R$ 14,213939 | R$ 13.698,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.254.871,15 | R$ 14,221741 | R$ 313,98 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.666.856,49 | R$ 14,390149 | R$ 1.336,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.695.502,47 | R$ 14,403357 | R$ 8.616,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.922.508,37 | R$ 14,507184 | R$ 1.541,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.127.695,77 | R$ 14,598282 | R$ 2.843,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.129.709,83 | R$ 14,600423 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.147.180,79 | R$ 14,607796 | R$ 1.187,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.125.131,16 | R$ 14,598602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.030.881,57 | R$ 14,557065 | R$ 1.949,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.704.540,64 | R$ 14,414094 | R$ 8.127,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.964.017,21 | R$ 14,532066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.869.474,17 | R$ 14,490387 | R$ 1.136,94 | R$ 1.046,97 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.742.299,41 | R$ 14,434362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.946.099,64 | R$ 14,524207 | R$ 2.840,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.010.015,17 | R$ 14,553638 | R$ 10.552,29 | R$ 0,00 | 1 |