Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC FI DIVIDENDOS ACOES

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.396.639/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27.860,12

19/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

34,44%

Estruturação da classe

SANTANDER FC FI DIVIDENDOS ACOES

03.396.639/0001-26

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC FI DIVIDENDOS ACOES

03.396.639/0001-26

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2021	R$ 0,00	R$ 27.860,117262	R$ 0,00	R$ 24.108.033,71	0
18/03/2021	R$ 23.930.661,88	R$ 27.614,077623	R$ 1.000,00	R$ 0,00	396
17/03/2021	R$ 24.151.376,64	R$ 27.869,929512	R$ 0,00	R$ 8.045,40	396
16/03/2021	R$ 23.560.165,38	R$ 27.178,636440	R$ 0,00	R$ 2.760,19	397
15/03/2021	R$ 23.619.984,39	R$ 27.244,450866	R$ 0,00	R$ 1.751,81	399
12/03/2021	R$ 23.440.243,50	R$ 27.035,123780	R$ 0,00	R$ 0,00	400
11/03/2021	R$ 23.386.266,27	R$ 26.972,868407	R$ 0,00	R$ 0,00	400
10/03/2021	R$ 22.957.118,02	R$ 26.477,904439	R$ 200,00	R$ 0,00	400
09/03/2021	R$ 22.594.930,01	R$ 26.060,397016	R$ 0,00	R$ 0,00	400
08/03/2021	R$ 22.676.801,55	R$ 26.154,825493	R$ 0,00	R$ 0,00	400
05/03/2021	R$ 23.523.816,27	R$ 27.131,749957	R$ 0,00	R$ 0,00	400
04/03/2021	R$ 23.180.276,82	R$ 26.735,520606	R$ 0,00	R$ 0,00	400
03/03/2021	R$ 22.744.431,93	R$ 26.232,828590	R$ 0,00	R$ 221,22	400
02/03/2021	R$ 22.730.776,93	R$ 26.216,824276	R$ 285,00	R$ 42.510,47	400
01/03/2021	R$ 22.505.819,95	R$ 25.909,237458	R$ 0,00	R$ 0,00	402
26/02/2021	R$ 22.760.976,49	R$ 26.202,979766	R$ 300,00	R$ 0,00	402
25/02/2021	R$ 23.176.872,73	R$ 26.682,121157	R$ 0,00	R$ 0,00	402
24/02/2021	R$ 23.797.684,06	R$ 27.396,823403	R$ 0,00	R$ 144.160,07	402
23/02/2021	R$ 23.896.572,57	R$ 27.345,018822	R$ 0,00	R$ 0,00	403
22/02/2021	R$ 23.466.356,37	R$ 26.852,719349	R$ 0,00	R$ 0,00	403
19/02/2021	R$ 24.313.126,84	R$ 27.821,684847	R$ 5.300,00	R$ 179,36	403
18/02/2021	R$ 24.306.197,86	R$ 27.819,615115	R$ 0,00	R$ 0,00	403

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.