Patrimônio líquido
R$ 1.572.958.652,10
classe
R$ 1.572.958.652,10
R$ 11,40
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV I FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.911.408/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV I FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.911.408/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.572.958.652,10 | R$ 11,403596 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.572.281.769,86 | R$ 11,398689 | R$ 188.013,52 | R$ 474.910,09 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.571.238.031,65 | R$ 11,389044 | R$ 100.805,67 | R$ 734.392,99 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.571.081.792,83 | R$ 11,383321 | R$ 128.521,04 | R$ 510.061,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.570.253.011,94 | R$ 11,374554 | R$ 653.409,92 | R$ 735.562,72 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.570.342.145,65 | R$ 11,374604 | R$ 87.546,76 | R$ 234.976,69 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.569.945.912,45 | R$ 11,370667 | R$ 128.770,58 | R$ 1.068.516,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.570.135.578,64 | R$ 11,365237 | R$ 109.165,99 | R$ 605.448,44 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.570.476.999,76 | R$ 11,364117 | R$ 171.606,73 | R$ 746.747,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.570.761.782,29 | R$ 11,362016 | R$ 479.219,51 | R$ 847.352,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.569.348.227,96 | R$ 11,349132 | R$ 96.999,66 | R$ 468.309,81 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.569.683.405,38 | R$ 11,348870 | R$ 0,00 | R$ 743.552,76 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.569.420.125,53 | R$ 11,341594 | R$ 188.580,50 | R$ 324.001,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.569.213.957,02 | R$ 11,339126 | R$ 118.814,73 | R$ 1.024.798,19 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.568.699.203,01 | R$ 11,328866 | R$ 212.589,81 | R$ 638.026,37 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.567.932.546,04 | R$ 11,320259 | R$ 116.614,98 | R$ 717.260,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.567.263.478,60 | R$ 11,311095 | R$ 217.959,45 | R$ 733.068,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.567.586.164,97 | R$ 11,309707 | R$ 111.120,34 | R$ 802.264,22 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.567.521.933,83 | R$ 11,304260 | R$ 184.107,86 | R$ 365.706,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.566.518.357,24 | R$ 11,295714 | R$ 410.171,50 | R$ 743.164,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.565.026.380,36 | R$ 11,282557 | R$ 124.419,40 | R$ 693.600,72 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.565.412.598,19 | R$ 11,281239 | R$ 94.862,14 | R$ 686.718,39 | 1 |