Patrimônio líquido
R$ 3.854.659.670,65
classe
R$ 3.854.659.670,65
R$ 16,27
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,95%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
02.290.280/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
02.290.280/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.854.659.670,65 | R$ 16,274478 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.852.994.050,92 | R$ 16,267446 | R$ 930.358,01 | R$ 1.639.368,05 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.850.436.184,38 | R$ 16,253655 | R$ 482.201,65 | R$ 2.968.004,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.850.985.213,84 | R$ 16,245485 | R$ 1.067.227,44 | R$ 2.650.884,19 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.849.596.995,01 | R$ 16,232953 | R$ 2.077.210,87 | R$ 2.304.296,62 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.849.841.382,79 | R$ 16,233026 | R$ 872.845,19 | R$ 1.808.354,81 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.849.443.755,38 | R$ 16,227406 | R$ 547.306,89 | R$ 2.253.778,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.849.308.120,24 | R$ 16,219644 | R$ 534.763,47 | R$ 2.301.155,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.850.691.054,42 | R$ 16,218029 | R$ 912.826,35 | R$ 3.415.192,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.852.479.549,98 | R$ 16,215025 | R$ 2.527.491,41 | R$ 3.040.066,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.848.612.813,83 | R$ 16,196595 | R$ 725.021,22 | R$ 1.557.465,69 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.849.356.747,46 | R$ 16,196222 | R$ 428.498,02 | R$ 3.604.412,81 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.850.058.175,50 | R$ 16,185819 | R$ 829.613,05 | R$ 3.395.185,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.851.786.642,43 | R$ 16,182302 | R$ 578.149,31 | R$ 2.925.515,23 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.850.641.863,22 | R$ 16,167640 | R$ 1.439.166,00 | R$ 2.450.935,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.848.724.375,92 | R$ 16,155344 | R$ 480.609,68 | R$ 1.460.248,29 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.846.583.801,26 | R$ 16,142250 | R$ 856.463,85 | R$ 2.483.007,99 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.847.745.428,16 | R$ 16,140300 | R$ 733.068,36 | R$ 1.929.576,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.847.090.288,20 | R$ 16,132535 | R$ 739.594,52 | R$ 1.796.039,56 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.845.233.288,86 | R$ 16,120321 | R$ 1.959.134,82 | R$ 1.642.209,71 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.840.431.921,10 | R$ 16,101520 | R$ 664.362,96 | R$ 1.508.445,78 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.840.822.119,68 | R$ 16,099617 | R$ 758.748,72 | R$ 2.423.287,09 | 1 |