Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,67
11/10/2019
R$ 50,00
0
Dias
0
4,17%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 500 FC
03.308.312/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 500 FC
03.308.312/0001-55
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 7,670979 | R$ 0,00 | R$ 1.810.367.703,46 | 0 |
| 10/10/2019 | R$ 1.807.288.650,11 | R$ 7,670026 | R$ 7.731.427,21 | R$ 12.941.303,77 | 63328 |
| 09/10/2019 | R$ 1.812.263.165,42 | R$ 7,669030 | R$ 9.788.612,54 | R$ 11.050.256,10 | 63361 |
| 08/10/2019 | R$ 1.813.294.830,90 | R$ 7,668058 | R$ 8.438.387,62 | R$ 9.243.954,33 | 63398 |
| 07/10/2019 | R$ 1.813.617.005,55 | R$ 7,666014 | R$ 9.131.338,14 | R$ 13.598.454,04 | 63446 |
| 04/10/2019 | R$ 1.817.847.841,78 | R$ 7,665018 | R$ 7.253.114,83 | R$ 13.349.236,09 | 63561 |
| 03/10/2019 | R$ 1.823.706.199,08 | R$ 7,664019 | R$ 5.302.123,90 | R$ 8.379.233,09 | 63599 |
| 02/10/2019 | R$ 1.826.548.880,00 | R$ 7,663036 | R$ 6.663.640,92 | R$ 14.032.988,01 | 63637 |
| 01/10/2019 | R$ 1.833.671.197,59 | R$ 7,662003 | R$ 11.893.759,25 | R$ 15.218.181,33 | 63664 |
| 30/09/2019 | R$ 1.836.759.152,32 | R$ 7,661017 | R$ 20.181.334,42 | R$ 23.609.082,97 | 63704 |
| 27/09/2019 | R$ 1.839.951.652,77 | R$ 7,660038 | R$ 18.054.609,67 | R$ 10.893.499,22 | 63760 |
| 26/09/2019 | R$ 1.832.556.994,87 | R$ 7,659062 | R$ 8.611.091,31 | R$ 11.763.496,07 | 63791 |
| 25/09/2019 | R$ 1.835.481.983,56 | R$ 7,658113 | R$ 9.911.477,12 | R$ 10.112.713,76 | 63818 |
| 24/09/2019 | R$ 1.835.440.493,33 | R$ 7,657100 | R$ 7.110.302,80 | R$ 7.169.308,79 | 63837 |
| 23/09/2019 | R$ 1.835.362.300,34 | R$ 7,656528 | R$ 7.686.706,07 | R$ 12.353.895,66 | 63851 |
| 20/09/2019 | R$ 1.839.607.867,96 | R$ 7,654773 | R$ 7.065.425,32 | R$ 12.853.689,48 | 63936 |
| 19/09/2019 | R$ 1.845.164.235,40 | R$ 7,653812 | R$ 7.654.269,05 | R$ 7.340.174,83 | 63962 |
| 18/09/2019 | R$ 1.844.582.834,23 | R$ 7,652703 | R$ 7.988.551,07 | R$ 8.186.233,59 | 63991 |
| 17/09/2019 | R$ 1.844.523.147,95 | R$ 7,651635 | R$ 6.883.503,42 | R$ 7.287.085,30 | 64032 |
| 16/09/2019 | R$ 1.844.656.273,14 | R$ 7,650513 | R$ 8.733.740,19 | R$ 12.962.484,49 | 64033 |
| 13/09/2019 | R$ 1.848.618.240,35 | R$ 7,649410 | R$ 9.219.169,84 | R$ 9.276.106,94 | 64114 |
| 12/09/2019 | R$ 1.848.407.825,15 | R$ 7,648303 | R$ 7.673.686,40 | R$ 9.479.526,65 | 64126 |