Fundos | ANBIMA Data

classe

RUDRIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.184.145/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 441,34

04/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,07%

Estruturação da classe

RUDRIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

03.184.145/0001-88

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RUDRIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

03.184.145/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2019	R$ 0,00	R$ 441,341004	R$ 0,00	R$ 151.691.420,07	0
03/09/2019	R$ 151.028.411,92	R$ 439,411998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 151.400.640,07	R$ 440,494983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 151.677.830,92	R$ 441,301461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 151.230.378,58	R$ 439,999613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 150.475.743,67	R$ 437,804029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 150.275.516,77	R$ 437,221476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 149.996.909,75	R$ 436,410878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 150.681.712,62	R$ 438,403288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 151.406.406,90	R$ 440,511762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 151.795.594,25	R$ 441,644089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 151.061.968,71	R$ 439,509631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 151.177.810,40	R$ 439,846668	R$ 0,00	R$ 5.009.724,97	1
16/08/2019	R$ 156.373.808,69	R$ 440,371241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 156.059.991,96	R$ 439,487487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 156.480.054,38	R$ 440,670444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 157.633.147,36	R$ 443,917720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2019	R$ 157.279.197,16	R$ 442,920945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 158.183.996,12	R$ 445,468990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 158.053.749,35	R$ 445,102196	R$ 0,00	R$ 3.582.095,56	2
07/08/2019	R$ 160.862.064,79	R$ 442,971411	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2019	R$ 160.508.338,78	R$ 441,997344	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.