Patrimônio líquido
R$ 107.099.406,42
classe
R$ 107.099.406,42
R$ 99,87
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,76%
Fundo/Casca
ITAU PRÊMIO RF FIF CIC RESP LIMITADA
03.184.103/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU PRÊMIO RF FIF CIC RESP LIMITADA
03.184.103/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 107.099.406,42 | R$ 99,869033 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 107.048.032,59 | R$ 99,821127 | R$ 0,00 | R$ 7.658,42 | 9649 |
| 19/08/2026 | R$ 107.012.016,63 | R$ 99,780404 | R$ 0,00 | R$ 9.022,04 | 9649 |
| 18/08/2026 | R$ 106.974.371,00 | R$ 99,736894 | R$ 0,00 | R$ 10.615,30 | 9650 |
| 17/08/2026 | R$ 106.937.172,87 | R$ 99,692320 | R$ 0,00 | R$ 12.136,76 | 9652 |
| 14/08/2026 | R$ 106.897.700,06 | R$ 99,644212 | R$ 0,00 | R$ 100,37 | 9652 |
| 13/08/2026 | R$ 106.850.045,98 | R$ 99,599698 | R$ 0,00 | R$ 1.702,31 | 9652 |
| 12/08/2026 | R$ 106.800.983,57 | R$ 99,552379 | R$ 0,00 | R$ 32.807,43 | 9652 |
| 11/08/2026 | R$ 106.781.944,76 | R$ 99,504066 | R$ 0,00 | R$ 8.719,12 | 9654 |
| 10/08/2026 | R$ 106.740.344,26 | R$ 99,457180 | R$ 0,00 | R$ 34.875,32 | 9656 |
| 07/08/2026 | R$ 106.731.570,99 | R$ 99,416523 | R$ 0,00 | R$ 1.505,16 | 9657 |
| 06/08/2026 | R$ 106.681.592,17 | R$ 99,368568 | R$ 0,00 | R$ 3.994,94 | 9657 |
| 05/08/2026 | R$ 106.638.177,38 | R$ 99,324410 | R$ 0,00 | R$ 74.342,43 | 9658 |
| 04/08/2026 | R$ 106.661.663,39 | R$ 99,277075 | R$ 0,00 | R$ 39.614,30 | 9660 |
| 03/08/2026 | R$ 106.656.107,97 | R$ 99,235048 | R$ 0,00 | R$ 87.491,26 | 9662 |
| 31/07/2026 | R$ 106.695.956,38 | R$ 99,190756 | R$ 0,00 | R$ 9.629,13 | 9666 |
| 30/07/2026 | R$ 106.659.708,30 | R$ 99,148110 | R$ 0,00 | R$ 1.103,33 | 9667 |
| 29/07/2026 | R$ 106.614.066,36 | R$ 99,104657 | R$ 0,00 | R$ 72.592,56 | 9667 |
| 28/07/2026 | R$ 106.643.504,76 | R$ 99,064570 | R$ 0,00 | R$ 3.085,31 | 9669 |
| 27/07/2026 | R$ 106.607.049,91 | R$ 99,027841 | R$ 0,00 | R$ 49.707,71 | 9672 |
| 24/07/2026 | R$ 106.616.720,94 | R$ 98,990668 | R$ 0,00 | R$ 54.724,74 | 9674 |
| 23/07/2026 | R$ 106.615.907,77 | R$ 98,939129 | R$ 0,00 | R$ 3.117,91 | 9676 |