Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,26
09/04/2021
R$ 1,00
0
Dias
0
0,87%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI CLASSIC RF REF DI
03.235.471/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI CLASSIC RF REF DI
03.235.471/0001-77
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 5,256477 | R$ 0,00 | R$ 265.607.520,65 | 0 |
| 08/04/2021 | R$ 265.800.236,86 | R$ 5,256150 | R$ 0,00 | R$ 146.654,56 | 43288 |
| 07/04/2021 | R$ 265.945.515,19 | R$ 5,256122 | R$ 0,00 | R$ 180.975,54 | 43288 |
| 06/04/2021 | R$ 266.119.558,04 | R$ 5,255986 | R$ 0,00 | R$ 320.609,69 | 43313 |
| 05/04/2021 | R$ 266.435.671,28 | R$ 5,255897 | R$ 12.786,17 | R$ 342.249,52 | 43339 |
| 01/04/2021 | R$ 266.754.578,62 | R$ 5,255689 | R$ 0,00 | R$ 131.962,98 | 43375 |
| 31/03/2021 | R$ 266.863.683,12 | R$ 5,255239 | R$ 0,00 | R$ 456.641,31 | 43395 |
| 30/03/2021 | R$ 267.293.769,33 | R$ 5,254717 | R$ 0,00 | R$ 198.525,21 | 43417 |
| 29/03/2021 | R$ 267.477.510,44 | R$ 5,254426 | R$ 0,00 | R$ 201.005,01 | 43442 |
| 26/03/2021 | R$ 267.656.463,91 | R$ 5,253993 | R$ 0,00 | R$ 116.598,91 | 43470 |
| 25/03/2021 | R$ 267.757.468,13 | R$ 5,253687 | R$ 0,00 | R$ 213.679,80 | 43488 |
| 24/03/2021 | R$ 267.956.247,79 | R$ 5,253395 | R$ 0,00 | R$ 139.724,01 | 43508 |
| 23/03/2021 | R$ 268.071.222,33 | R$ 5,252910 | R$ 0,00 | R$ 161.601,08 | 43527 |
| 22/03/2021 | R$ 268.207.437,48 | R$ 5,252413 | R$ 0,00 | R$ 242.301,45 | 43552 |
| 19/03/2021 | R$ 268.390.583,51 | R$ 5,251256 | R$ 0,00 | R$ 176.362,72 | 43582 |
| 18/03/2021 | R$ 268.546.605,10 | R$ 5,250858 | R$ 0,00 | R$ 160.206,63 | 43604 |
| 17/03/2021 | R$ 268.691.811,69 | R$ 5,250565 | R$ 0,00 | R$ 209.559,32 | 43625 |
| 16/03/2021 | R$ 268.893.730,22 | R$ 5,250416 | R$ 0,00 | R$ 169.301,04 | 43642 |
| 15/03/2021 | R$ 269.056.192,62 | R$ 5,250282 | R$ 0,00 | R$ 212.184,39 | 43657 |
| 12/03/2021 | R$ 269.267.708,79 | R$ 5,250269 | R$ 0,00 | R$ 177.257,36 | 43689 |
| 11/03/2021 | R$ 269.445.166,80 | R$ 5,250273 | R$ 0,00 | R$ 110.886,68 | 43703 |
| 10/03/2021 | R$ 269.553.278,18 | R$ 5,250219 | R$ 0,00 | R$ 303.301,22 | 43722 |