Patrimônio líquido
R$ 6.721.750,29
classe
R$ 6.721.750,29
R$ 142,98
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,05%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.918.923/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.918.923/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.721.750,29 | R$ 142,983380 | R$ 3.459,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 6.717.623,39 | R$ 142,895594 | R$ 451,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.690.053,29 | R$ 142,318696 | R$ 269,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.691.149,93 | R$ 142,347768 | R$ 4.651,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.679.444,36 | R$ 142,197603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.682.416,56 | R$ 142,260878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.685.158,12 | R$ 142,319243 | R$ 499,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.683.667,84 | R$ 142,298149 | R$ 524,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.709.381,83 | R$ 142,856815 | R$ 5.229,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.707.813,87 | R$ 142,934844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.718.680,48 | R$ 143,166397 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.735.217,70 | R$ 143,522068 | R$ 6.212,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.726.064,25 | R$ 143,459350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.726.406,59 | R$ 143,466651 | R$ 0,00 | R$ 16.217,45 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.733.005,59 | R$ 143,261994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.719.428,28 | R$ 142,973102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.689.457,02 | R$ 142,335386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.711.379,84 | R$ 142,801851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.702.895,38 | R$ 142,621322 | R$ 2.341,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.689.777,16 | R$ 142,391933 | R$ 324,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.695.156,75 | R$ 142,513357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.701.798,06 | R$ 142,654725 | R$ 451,56 | R$ 0,00 | 1 |