Patrimônio líquido
R$ 6.803.586,31
classe
R$ 6.803.586,31
R$ 148,54
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
15,00%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.918.923/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.918.923/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.803.586,31 | R$ 148,543209 | R$ 145,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 6.760.469,22 | R$ 147,604984 | R$ 0,00 | R$ 5.991,47 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.763.056,91 | R$ 147,530733 | R$ 267,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.745.938,80 | R$ 147,163135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.727.972,51 | R$ 146,771199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.729.135,39 | R$ 146,796567 | R$ 2.368,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.724.130,92 | R$ 146,739050 | R$ 324,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.734.671,76 | R$ 146,976180 | R$ 451,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.744.655,96 | R$ 147,203944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.735.302,65 | R$ 146,999805 | R$ 3.426,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.716.574,52 | R$ 146,665676 | R$ 0,00 | R$ 4.996,91 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.725.731,53 | R$ 146,756450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.711.145,51 | R$ 146,438181 | R$ 788,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.715.198,53 | R$ 146,543831 | R$ 0,00 | R$ 121.193,56 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.833.180,58 | R$ 146,474989 | R$ 374,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.846.570,59 | R$ 146,770052 | R$ 844,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.847.827,42 | R$ 146,815114 | R$ 5.591,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.816.283,29 | R$ 146,258237 | R$ 1.629,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.831.055,96 | R$ 146,610266 | R$ 5.754,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.798.641,52 | R$ 146,037592 | R$ 0,00 | R$ 7.468,33 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.802.861,93 | R$ 145,967902 | R$ 1.001,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.793.589,05 | R$ 145,790393 | R$ 0,00 | R$ 720,97 | 1 |