Patrimônio líquido
R$ 1.700.238.691,08
classe
R$ 1.700.238.691,08
R$ 189,66
21/08/2026
R$ 50,00
0
Dias
-
13,74%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REF DI MAXIME FIF CIC RESP LIMITADA
02.887.948/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REF DI MAXIME FIF CIC RESP LIMITADA
02.887.948/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.700.238.691,08 | R$ 189,655440 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.699.418.370,59 | R$ 189,563936 | R$ 0,00 | R$ 2.017.779,68 | 17664 |
| 19/08/2026 | R$ 1.700.614.038,41 | R$ 189,472341 | R$ 0,00 | R$ 561.699,38 | 17664 |
| 18/08/2026 | R$ 1.700.326.769,02 | R$ 189,377786 | R$ 25.000.000,00 | R$ 791.705,33 | 17679 |
| 17/08/2026 | R$ 1.675.306.768,09 | R$ 189,286074 | R$ 0,00 | R$ 1.809.300,64 | 17684 |
| 14/08/2026 | R$ 1.676.299.366,10 | R$ 189,193898 | R$ 0,00 | R$ 1.181.975,97 | 17698 |
| 13/08/2026 | R$ 1.676.694.303,59 | R$ 189,105132 | R$ 0,00 | R$ 539.762,02 | 17709 |
| 12/08/2026 | R$ 1.676.339.123,17 | R$ 189,004229 | R$ 0,00 | R$ 844.904,55 | 17716 |
| 11/08/2026 | R$ 1.676.400.031,37 | R$ 188,915879 | R$ 0,00 | R$ 608.242,49 | 17727 |
| 10/08/2026 | R$ 1.676.127.402,04 | R$ 188,816649 | R$ 25.000.000,00 | R$ 754.590,99 | 17738 |
| 07/08/2026 | R$ 1.651.167.697,79 | R$ 188,735002 | R$ 0,00 | R$ 341.553,89 | 17750 |
| 06/08/2026 | R$ 1.650.734.751,53 | R$ 188,646492 | R$ 0,00 | R$ 1.146.577,34 | 17755 |
| 05/08/2026 | R$ 1.651.026.054,15 | R$ 188,548819 | R$ 0,00 | R$ 740.955,08 | 17769 |
| 04/08/2026 | R$ 1.650.937.746,09 | R$ 188,454158 | R$ 0,00 | R$ 51.109.991,58 | 17780 |
| 03/08/2026 | R$ 1.701.248.188,28 | R$ 188,365631 | R$ 0,00 | R$ 1.531.989,14 | 17785 |
| 31/07/2026 | R$ 1.701.967.656,00 | R$ 188,275748 | R$ 0,00 | R$ 5.767.322,30 | 17805 |
| 30/07/2026 | R$ 1.706.828.847,89 | R$ 188,175848 | R$ 0,00 | R$ 1.157.375,15 | 17816 |
| 29/07/2026 | R$ 1.707.138.926,88 | R$ 188,082498 | R$ 0,00 | R$ 1.026.854,93 | 17827 |
| 28/07/2026 | R$ 1.707.364.391,12 | R$ 187,994258 | R$ 0,00 | R$ 594.403,67 | 17834 |
| 27/07/2026 | R$ 1.707.125.395,09 | R$ 187,902526 | R$ 200,00 | R$ 1.127.399,63 | 17838 |
| 24/07/2026 | R$ 1.707.365.024,06 | R$ 187,804896 | R$ 0,00 | R$ 431.211,86 | 17858 |
| 23/07/2026 | R$ 1.706.971.757,86 | R$ 187,714229 | R$ 0,00 | R$ 538.872,58 | 17867 |