Patrimônio líquido
R$ 6.380.663.773,83
classe
R$ 6.380.663.773,83
R$ 5.912,32
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
ITAÚ CORP PLUS RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
01.599.628/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CORP PLUS RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
01.599.628/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.380.663.773,83 | R$ 5.912,318143 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.377.381.158,84 | R$ 5.909,273880 | R$ 120.128.333,32 | R$ 253.268.659,28 | 879 |
| 19/08/2026 | R$ 6.507.164.554,95 | R$ 5.906,226963 | R$ 97.873.579,67 | R$ 67.857.781,52 | 879 |
| 18/08/2026 | R$ 6.473.711.105,78 | R$ 5.903,092320 | R$ 157.964.912,97 | R$ 25.118.458,73 | 929 |
| 17/08/2026 | R$ 6.337.582.685,60 | R$ 5.900,036941 | R$ 153.138.077,25 | R$ 126.471.649,70 | 927 |
| 14/08/2026 | R$ 6.307.638.622,15 | R$ 5.896,972575 | R$ 114.260.909,83 | R$ 222.136.967,78 | 935 |
| 13/08/2026 | R$ 6.412.296.712,18 | R$ 5.894,014703 | R$ 78.932.551,57 | R$ 104.625.877,84 | 891 |
| 12/08/2026 | R$ 6.434.346.188,68 | R$ 5.890,678739 | R$ 99.482.442,46 | R$ 103.678.195,33 | 932 |
| 11/08/2026 | R$ 6.435.323.607,41 | R$ 5.887,734257 | R$ 275.321.847,68 | R$ 33.019.618,23 | 927 |
| 10/08/2026 | R$ 6.189.567.809,23 | R$ 5.884,450933 | R$ 47.193.354,93 | R$ 138.631.511,12 | 919 |
| 07/08/2026 | R$ 6.278.086.495,40 | R$ 5.881,715785 | R$ 143.933.505,43 | R$ 133.089.466,78 | 922 |
| 06/08/2026 | R$ 6.264.100.319,40 | R$ 5.878,766935 | R$ 114.931.370,56 | R$ 79.367.178,33 | 867 |
| 05/08/2026 | R$ 6.225.109.533,62 | R$ 5.875,532765 | R$ 102.637.249,85 | R$ 157.930.743,08 | 933 |
| 04/08/2026 | R$ 6.277.046.587,50 | R$ 5.872,392701 | R$ 68.987.104,68 | R$ 46.482.973,27 | 924 |
| 03/08/2026 | R$ 6.251.401.835,08 | R$ 5.869,443970 | R$ 267.588.594,66 | R$ 207.107.151,54 | 914 |
| 31/07/2026 | R$ 6.187.765.337,28 | R$ 5.866,452748 | R$ 244.975.082,31 | R$ 234.412.873,07 | 814 |
| 30/07/2026 | R$ 6.173.724.877,23 | R$ 5.863,149474 | R$ 119.549.748,18 | R$ 119.885.699,86 | 827 |
| 29/07/2026 | R$ 6.170.797.549,37 | R$ 5.860,050526 | R$ 221.525.841,27 | R$ 196.268.764,41 | 856 |
| 28/07/2026 | R$ 6.142.457.787,02 | R$ 5.857,111046 | R$ 115.625.199,64 | R$ 45.901.572,98 | 877 |
| 27/07/2026 | R$ 6.069.573.870,32 | R$ 5.854,062968 | R$ 56.829.000,12 | R$ 96.960.923,57 | 853 |
| 24/07/2026 | R$ 6.106.333.032,14 | R$ 5.850,831330 | R$ 82.112.684,88 | R$ 150.470.830,31 | 897 |
| 23/07/2026 | R$ 6.171.509.825,11 | R$ 5.847,816838 | R$ 94.854.190,65 | R$ 35.367.271,24 | 904 |