Patrimônio líquido
R$ 27.940.704,78
classe
R$ 27.940.704,78
R$ 15,32
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1419
13,31%
Fundo/Casca
CAIXA CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
01.165.796/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
01.165.796/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.940.704,78 | R$ 15,315773 | R$ 0,00 | R$ 7.875,98 | 1419 |
| 18/08/2026 | R$ 27.934.747,46 | R$ 15,308192 | R$ 0,00 | R$ 32.710,00 | 1420 |
| 17/08/2026 | R$ 27.953.582,99 | R$ 15,300598 | R$ 0,00 | R$ 4.715,35 | 1423 |
| 14/08/2026 | R$ 27.945.135,10 | R$ 15,293394 | R$ 0,00 | R$ 7.807,24 | 1425 |
| 13/08/2026 | R$ 27.938.762,46 | R$ 15,285636 | R$ 0,00 | R$ 150,58 | 1426 |
| 12/08/2026 | R$ 27.925.090,63 | R$ 15,278074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1426 |
| 11/08/2026 | R$ 27.910.271,71 | R$ 15,269966 | R$ 0,00 | R$ 2.810,42 | 1426 |
| 10/08/2026 | R$ 27.900.190,29 | R$ 15,262914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1426 |
| 07/08/2026 | R$ 27.886.302,90 | R$ 15,255317 | R$ 0,00 | R$ 37.654,81 | 1423 |
| 06/08/2026 | R$ 27.911.268,07 | R$ 15,248384 | R$ 0,00 | R$ 2.308,06 | 1425 |
| 05/08/2026 | R$ 27.900.128,63 | R$ 15,241038 | R$ 0,00 | R$ 3.010,32 | 1425 |
| 04/08/2026 | R$ 27.888.357,28 | R$ 15,232964 | R$ 0,00 | R$ 7.073,72 | 1425 |
| 03/08/2026 | R$ 27.881.995,27 | R$ 15,225627 | R$ 0,00 | R$ 1.724,09 | 1425 |
| 31/07/2026 | R$ 27.870.307,73 | R$ 15,218304 | R$ 0,00 | R$ 5.832,11 | 1427 |
| 30/07/2026 | R$ 27.862.729,69 | R$ 15,210983 | R$ 0,00 | R$ 1.584,97 | 1428 |
| 29/07/2026 | R$ 27.849.254,45 | R$ 15,202762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1428 |
| 28/07/2026 | R$ 27.837.085,09 | R$ 15,196119 | R$ 0,00 | R$ 9.532,65 | 1428 |
| 27/07/2026 | R$ 27.833.099,57 | R$ 15,188742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1427 |
| 24/07/2026 | R$ 27.819.175,90 | R$ 15,181143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1427 |
| 23/07/2026 | R$ 27.805.717,67 | R$ 15,173799 | R$ 0,00 | R$ 100,27 | 1427 |
| 22/07/2026 | R$ 27.792.438,51 | R$ 15,166498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1427 |
| 21/07/2026 | R$ 27.779.434,48 | R$ 15,159401 | R$ 0,00 | R$ 135,35 | 1427 |