Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,80
25/10/2019
R$ 100.000,00
0
Dias
0
5,79%
Fundo/Casca
BB RF REF DI LP VIP ESTILO FC
03.033.983/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI LP VIP ESTILO FC
03.033.983/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 29,800163 | R$ 0,00 | R$ 13.839.834.136,25 | 0 |
| 24/10/2019 | R$ 13.863.648.689,42 | R$ 29,795402 | R$ 10.014.658,43 | R$ 33.811.770,56 | 57544 |
| 23/10/2019 | R$ 13.885.209.412,51 | R$ 29,790604 | R$ 13.379.075,81 | R$ 35.251.921,07 | 57577 |
| 22/10/2019 | R$ 13.904.745.681,28 | R$ 29,785599 | R$ 18.547.385,43 | R$ 33.891.429,84 | 57602 |
| 21/10/2019 | R$ 13.917.431.938,59 | R$ 29,779912 | R$ 15.282.771,88 | R$ 68.331.597,97 | 57633 |
| 18/10/2019 | R$ 13.967.848.452,96 | R$ 29,774301 | R$ 12.075.197,11 | R$ 32.307.265,34 | 57731 |
| 17/10/2019 | R$ 13.985.509.750,62 | R$ 29,768829 | R$ 10.841.622,33 | R$ 32.648.607,51 | 57771 |
| 16/10/2019 | R$ 14.004.781.447,51 | R$ 29,763441 | R$ 12.598.699,53 | R$ 30.434.166,21 | 57790 |
| 15/10/2019 | R$ 14.020.075.720,75 | R$ 29,758047 | R$ 13.945.140,23 | R$ 37.914.612,53 | 57818 |
| 14/10/2019 | R$ 14.041.541.392,38 | R$ 29,752742 | R$ 9.541.526,00 | R$ 35.938.612,04 | 57843 |
| 11/10/2019 | R$ 14.065.261.945,63 | R$ 29,747081 | R$ 13.081.103,93 | R$ 29.431.479,13 | 57897 |
| 10/10/2019 | R$ 14.078.978.000,19 | R$ 29,741516 | R$ 12.814.959,94 | R$ 35.688.804,61 | 57932 |
| 09/10/2019 | R$ 14.099.254.571,55 | R$ 29,736038 | R$ 9.945.127,92 | R$ 28.223.145,59 | 57980 |
| 08/10/2019 | R$ 14.114.906.570,06 | R$ 29,730507 | R$ 11.741.438,53 | R$ 29.120.358,80 | 58017 |
| 07/10/2019 | R$ 14.129.796.029,01 | R$ 29,725270 | R$ 12.990.615,26 | R$ 52.429.182,95 | 58031 |
| 04/10/2019 | R$ 14.166.526.326,40 | R$ 29,719588 | R$ 16.910.685,44 | R$ 28.653.046,37 | 58074 |
| 03/10/2019 | R$ 14.175.563.633,86 | R$ 29,713918 | R$ 12.882.060,40 | R$ 33.749.727,34 | 58101 |
| 02/10/2019 | R$ 14.193.741.118,20 | R$ 29,708287 | R$ 14.025.013,06 | R$ 39.220.597,21 | 58123 |
| 01/10/2019 | R$ 14.216.431.190,60 | R$ 29,703052 | R$ 17.902.278,80 | R$ 37.436.106,45 | 58156 |
| 30/09/2019 | R$ 14.232.911.477,13 | R$ 29,696681 | R$ 13.475.088,60 | R$ 52.715.248,12 | 58208 |
| 27/09/2019 | R$ 14.269.464.575,17 | R$ 29,691090 | R$ 11.733.348,07 | R$ 35.112.026,58 | 58267 |
| 26/09/2019 | R$ 14.290.129.355,50 | R$ 29,685452 | R$ 14.031.881,23 | R$ 32.718.587,44 | 58280 |