Fundos | ANBIMA Data

classe

FOCUS FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.961.315/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,63

12/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,08%

Estruturação da classe

FOCUS FIA BDR NÍVEL I

02.961.315/0001-20

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

FOCUS ASS EM INV LTDA

FOCUS FIA BDR NÍVEL I

02.961.315/0001-20

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2019	R$ 0,00	R$ 117,632918	R$ 0,00	R$ 2.067.690,40	0
11/04/2019	R$ 2.063.766,79	R$ 117,409700	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/04/2019	R$ 2.070.927,02	R$ 117,817052	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/04/2019	R$ 2.075.167,96	R$ 118,058324	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/04/2019	R$ 2.075.192,26	R$ 118,059706	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/04/2019	R$ 2.095.940,33	R$ 119,240084	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/04/2019	R$ 2.063.898,08	R$ 117,417169	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/04/2019	R$ 2.034.822,51	R$ 115,763032	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/04/2019	R$ 2.043.476,98	R$ 116,255393	R$ 0,00	R$ 5.170,62	10
01/04/2019	R$ 2.058.318,77	R$ 116,804207	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/03/2019	R$ 2.052.684,45	R$ 116,484474	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/03/2019	R$ 2.040.720,94	R$ 115,805576	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/03/2019	R$ 2.008.995,05	R$ 114,005214	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/03/2019	R$ 2.045.819,07	R$ 116,094881	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/03/2019	R$ 2.018.228,95	R$ 114,529214	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/03/2019	R$ 2.035.131,62	R$ 115,488396	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/03/2019	R$ 2.068.941,17	R$ 117,407000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/03/2019	R$ 2.058.463,18	R$ 116,812401	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/03/2019	R$ 2.085.885,05	R$ 118,368521	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/03/2019	R$ 2.097.081,58	R$ 119,003895	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/03/2019	R$ 2.082.426,56	R$ 118,172261	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/03/2019	R$ 2.076.189,10	R$ 117,818301	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.