Patrimônio líquido
R$ 220.075.393,46
classe
R$ 220.075.393,46
R$ 1.135,14
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,40%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
02.498.189/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
02.498.189/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 220.075.393,46 | R$ 1.135,139618 | R$ 5.943,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 220.079.204,84 | R$ 1.135,189935 | R$ 4.137,84 | R$ 233.921,33 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 219.826.466,56 | R$ 1.132,703636 | R$ 61.916,23 | R$ 57.053,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 219.917.156,98 | R$ 1.133,196005 | R$ 15.244,00 | R$ 15.267,37 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 219.939.865,99 | R$ 1.133,312901 | R$ 0,00 | R$ 42.526,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 220.034.480,36 | R$ 1.133,581246 | R$ 9.259,01 | R$ 70.806,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 220.124.589,71 | R$ 1.133,728354 | R$ 3.621,92 | R$ 65.294,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 220.214.532,61 | R$ 1.133,873918 | R$ 68.247,10 | R$ 46.886,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 221.220.690,44 | R$ 1.139,165072 | R$ 130.367,68 | R$ 12.807,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 221.230.897,02 | R$ 1.139,823349 | R$ 5.023,21 | R$ 10.689,09 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 221.824.566,29 | R$ 1.142,852776 | R$ 22.458,97 | R$ 764.911,37 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 223.062.119,48 | R$ 1.145,395054 | R$ 2.869,65 | R$ 51.335,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 223.112.949,37 | R$ 1.145,407188 | R$ 39.189,85 | R$ 14.214,11 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 223.144.517,85 | R$ 1.145,697505 | R$ 3.436,35 | R$ 46.404,23 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 222.975.694,63 | R$ 1.144,610309 | R$ 19.515,63 | R$ 7.675,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 222.738.382,30 | R$ 1.143,452820 | R$ 145.181,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 221.698.629,33 | R$ 1.138,857441 | R$ 4.434,31 | R$ 261.513,49 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 222.571.551,55 | R$ 1.142,017340 | R$ 30.344,73 | R$ 33.091,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 222.194.796,45 | R$ 1.140,070134 | R$ 4.553,42 | R$ 230.790,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 221.961.894,51 | R$ 1.137,716712 | R$ 3.612,29 | R$ 10.004,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 222.460.021,60 | R$ 1.140,237141 | R$ 5.182,02 | R$ 170.466,52 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 222.814.420,69 | R$ 1.141,205744 | R$ 361.259,99 | R$ 561.523,34 | 1 |