Patrimônio líquido
R$ 18.872.650,00
classe
R$ 18.872.650,00
R$ 16.237,32
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,87%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV CORPORATE SOVEREIGN FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.898.523/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV CORPORATE SOVEREIGN FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.898.523/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 18.872.650,00 | R$ 16.237,320396 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 18.864.091,78 | R$ 16.229,957225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.855.564,88 | R$ 16.222,621000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.846.999,28 | R$ 16.215,251479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.838.178,42 | R$ 16.207,662341 | R$ 100,00 | R$ 96,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.829.433,72 | R$ 16.200,142075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.820.789,15 | R$ 16.192,704609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.812.140,73 | R$ 16.185,263831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.803.458,73 | R$ 16.177,794163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.794.814,42 | R$ 16.170,356921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.786.208,42 | R$ 16.162,952640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.777.612,13 | R$ 16.155,556713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.768.896,44 | R$ 16.148,058058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.760.218,11 | R$ 16.140,591547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.751.580,07 | R$ 16.133,159700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.742.913,38 | R$ 16.125,703203 | R$ 22.054,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.712.167,01 | R$ 16.118,216354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.703.463,84 | R$ 16.110,719650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.694.755,30 | R$ 16.103,218320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.686.114,51 | R$ 16.095,775349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.677.486,50 | R$ 16.088,343386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.668.824,42 | R$ 16.080,882076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |