Patrimônio líquido
R$ 37.452.917,82
classe
R$ 37.452.917,82
R$ 233,67
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
332
13,22%
Fundo/Casca
SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.029.216/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.029.216/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.452.917,82 | R$ 233,671473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 19/08/2026 | R$ 37.438.671,40 | R$ 233,582588 | R$ 0,00 | R$ 201.357,08 | 332 |
| 18/08/2026 | R$ 37.614.636,11 | R$ 233,425011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 17/08/2026 | R$ 37.593.031,10 | R$ 233,290937 | R$ 0,00 | R$ 79.313,69 | 333 |
| 14/08/2026 | R$ 37.650.673,99 | R$ 233,156737 | R$ 0,00 | R$ 10.816,32 | 334 |
| 13/08/2026 | R$ 37.652.065,87 | R$ 233,098392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 12/08/2026 | R$ 37.637.848,84 | R$ 233,010376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 11/08/2026 | R$ 37.620.411,53 | R$ 232,902425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 10/08/2026 | R$ 37.611.188,82 | R$ 232,845328 | R$ 0,00 | R$ 15.083,00 | 334 |
| 07/08/2026 | R$ 37.612.552,44 | R$ 232,760428 | R$ 0,00 | R$ 2.007,11 | 334 |
| 06/08/2026 | R$ 37.593.188,67 | R$ 232,628184 | R$ 0,00 | R$ 15.052,12 | 334 |
| 05/08/2026 | R$ 37.598.228,83 | R$ 232,566254 | R$ 0,00 | R$ 1.505,15 | 334 |
| 04/08/2026 | R$ 37.578.013,63 | R$ 232,431907 | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 334 |
| 03/08/2026 | R$ 37.563.437,99 | R$ 232,341750 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 31/07/2026 | R$ 37.533.083,79 | R$ 232,160180 | R$ 0,00 | R$ 26.570,98 | 334 |
| 30/07/2026 | R$ 37.539.126,15 | R$ 232,033290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 29/07/2026 | R$ 37.514.176,41 | R$ 231,879073 | R$ 0,00 | R$ 49.067,44 | 334 |
| 28/07/2026 | R$ 37.538.647,45 | R$ 231,727239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 27/07/2026 | R$ 37.510.121,64 | R$ 231,551148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 24/07/2026 | R$ 37.483.071,94 | R$ 231,384169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 23/07/2026 | R$ 37.444.440,90 | R$ 231,145699 | R$ 0,00 | R$ 82.129,93 | 335 |
| 22/07/2026 | R$ 37.523.093,07 | R$ 231,124057 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 336 |