Patrimônio líquido
R$ 446.494.767,53
classe
R$ 446.494.767,53
R$ 18,78
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.851.024/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
02.851.024/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 446.494.767,53 | R$ 18,778136 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 446.308.044,34 | R$ 18,770283 | R$ 0,00 | R$ 34.082,25 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 446.063.962,83 | R$ 18,758585 | R$ 0,00 | R$ 75.008,37 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 445.910.511,71 | R$ 18,748979 | R$ 0,00 | R$ 22.634,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 445.673.601,56 | R$ 18,738067 | R$ 17.315,27 | R$ 6.305,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 445.544.341,14 | R$ 18,733095 | R$ 0,00 | R$ 71.417,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 445.423.002,57 | R$ 18,724992 | R$ 0,00 | R$ 328.595,74 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 445.541.329,99 | R$ 18,716159 | R$ 0,00 | R$ 56.396,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 445.480.688,29 | R$ 18,711243 | R$ 0,00 | R$ 100.144,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 445.422.798,66 | R$ 18,704607 | R$ 82.118,62 | R$ 268.302,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 445.261.881,38 | R$ 18,690037 | R$ 0,00 | R$ 128.366,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 445.271.083,84 | R$ 18,685037 | R$ 169.869,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 444.844.924,12 | R$ 18,674278 | R$ 5.744,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 444.675.786,73 | R$ 18,667419 | R$ 0,00 | R$ 6.902,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 444.374.504,61 | R$ 18,654481 | R$ 48.808,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 444.063.516,60 | R$ 18,643474 | R$ 633.269,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 443.146.024,95 | R$ 18,631524 | R$ 492.610,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 442.470.924,34 | R$ 18,623843 | R$ 0,00 | R$ 660.898,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 442.889.312,71 | R$ 18,613651 | R$ 0,00 | R$ 3.937,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 442.621.495,74 | R$ 18,602230 | R$ 0,00 | R$ 1.060,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 442.285.047,87 | R$ 18,588045 | R$ 0,00 | R$ 28.803,84 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 442.175.330,82 | R$ 18,582224 | R$ 0,00 | R$ 7.262,68 | 1 |