Patrimônio líquido
R$ 90.050.232,76
classe
R$ 90.050.232,76
R$ 21,11
19/08/2026
-
2
Dias
1
13,45%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 20C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
02.764.357/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 20C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
02.764.357/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 90.050.232,76 | R$ 21,109296 | R$ 29.382,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.759.965,76 | R$ 21,048120 | R$ 2.577,47 | R$ 10.300,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.794.557,27 | R$ 21,054420 | R$ 2.287,62 | R$ 1.023,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.732.307,42 | R$ 21,040121 | R$ 1.637,92 | R$ 23.320,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.805.627,19 | R$ 21,052226 | R$ 11.924,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.831.711,74 | R$ 21,061137 | R$ 66.160,92 | R$ 29.500,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.779.417,78 | R$ 21,057470 | R$ 1.827,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.182.474,05 | R$ 21,152436 | R$ 2.358,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.198.610,44 | R$ 21,156774 | R$ 47.279,99 | R$ 187.919,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.499.994,30 | R$ 21,194419 | R$ 2.110,60 | R$ 24.269,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.763.630,73 | R$ 21,250958 | R$ 27.789,12 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.693.473,81 | R$ 21,240801 | R$ 2.163,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.716.792,87 | R$ 21,246769 | R$ 11.265,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.612.526,70 | R$ 21,224985 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.478.748,39 | R$ 21,191310 | R$ 3.034,10 | R$ 23.499,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 90.099.048,45 | R$ 21,097607 | R$ 19.745,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 90.399.489,18 | R$ 21,172598 | R$ 227,00 | R$ 750,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.283.783,55 | R$ 21,145376 | R$ 354,87 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.093.949,39 | R$ 21,097493 | R$ 770,41 | R$ 6.910,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.236.004,03 | R$ 21,129318 | R$ 902,79 | R$ 9.157,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.295.355,68 | R$ 21,141282 | R$ 20.782,93 | R$ 52.677,74 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 89.973.355,70 | R$ 21,058452 | R$ 235,83 | R$ 18.241,29 | 1 |