Patrimônio líquido
R$ 64.371.046,43
classe
R$ 64.371.046,43
R$ 29,72
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
16,40%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 49C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
02.764.418/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 49C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
02.764.418/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.371.046,43 | R$ 29,717607 | R$ 16.527,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.027.063,50 | R$ 29,566394 | R$ 2.146,96 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.101.907,06 | R$ 29,601023 | R$ 500,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.102.053,58 | R$ 29,589782 | R$ 147,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.148.941,79 | R$ 29,611494 | R$ 2.969,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.222.711,57 | R$ 29,646919 | R$ 19.766,43 | R$ 121.361,80 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.357.016,19 | R$ 29,661994 | R$ 1.209,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.118.441,04 | R$ 30,013497 | R$ 1.332,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.174.583,18 | R$ 30,039988 | R$ 19.365,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.624.470,91 | R$ 30,256339 | R$ 1.304,68 | R$ 56.452,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.090.765,69 | R$ 30,445740 | R$ 8.718,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.089.064,32 | R$ 30,448973 | R$ 4.614,59 | R$ 4.200,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.119.432,39 | R$ 30,463156 | R$ 1.404,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.073.493,57 | R$ 30,442637 | R$ 410,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.882.291,15 | R$ 30,354731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.232.299,66 | R$ 30,055253 | R$ 12.822,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.750.908,65 | R$ 30,300154 | R$ 3.806,81 | R$ 43.416,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.599.230,04 | R$ 30,212045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.343.097,14 | R$ 30,094082 | R$ 1.881,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.745.101,12 | R$ 30,280099 | R$ 1.392,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.874.230,10 | R$ 30,340214 | R$ 16.119,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.153.073,05 | R$ 30,015410 | R$ 376,35 | R$ 0,00 | 1 |