Patrimônio líquido
R$ 35.237.218,30
classe
R$ 35.237.218,30
R$ 18,40
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,22%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 10C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.393/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 10C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
02.764.393/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.237.218,30 | R$ 18,397948 | R$ 13.135,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.146.375,53 | R$ 18,357360 | R$ 7.548,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.139.066,10 | R$ 18,357485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.108.643,05 | R$ 18,341591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.128.695,17 | R$ 18,352067 | R$ 781,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.134.345,68 | R$ 18,355427 | R$ 12.520,46 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.182.701,14 | R$ 18,348061 | R$ 185.556,98 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.092.571,57 | R$ 18,384958 | R$ 2.675,34 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.096.958,38 | R$ 18,386039 | R$ 5.367,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.086.642,97 | R$ 18,383446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.139.106,02 | R$ 18,410934 | R$ 1.950,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.113.067,89 | R$ 18,398312 | R$ 1.005,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.119.776,44 | R$ 18,402354 | R$ 1.246,86 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.077.813,81 | R$ 18,378925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.034.759,90 | R$ 18,356368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.942.248,80 | R$ 18,307897 | R$ 0,00 | R$ 90.420,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.104.306,04 | R$ 18,345334 | R$ 792,36 | R$ 4.444,44 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.082.505,32 | R$ 18,332021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.024.032,92 | R$ 18,301467 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.019.040,82 | R$ 18,297552 | R$ 1.850,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.022.560,36 | R$ 18,300358 | R$ 3.382,81 | R$ 21.500,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.989.648,79 | R$ 18,273708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |