Patrimônio líquido
R$ 71.520.580,62
classe
R$ 71.520.580,62
R$ 5.482,12
19/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1900
11,90%
Fundo/Casca
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIF AÇOES - RESP LIMITADA
02.895.694/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIF AÇOES - RESP LIMITADA
02.895.694/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.064.109,86 | R$ 5.481,476419 | R$ 3.500,00 | R$ 5.451.569,75 | 1890 |
| 19/08/2026 | R$ 71.520.580,62 | R$ 5.482,120363 | R$ 2.000,00 | R$ 137.556,57 | 1900 |
| 18/08/2026 | R$ 70.740.324,15 | R$ 5.412,055223 | R$ 303.000,00 | R$ 121.239,52 | 1909 |
| 17/08/2026 | R$ 71.003.853,00 | R$ 5.446,210261 | R$ 103.000,00 | R$ 96.161,77 | 1916 |
| 14/08/2026 | R$ 71.210.810,87 | R$ 5.462,610648 | R$ 1.000,00 | R$ 109.292,55 | 1921 |
| 13/08/2026 | R$ 71.433.230,36 | R$ 5.471,352079 | R$ 2.424,00 | R$ 32.433,00 | 1926 |
| 12/08/2026 | R$ 71.561.334,63 | R$ 5.478,862428 | R$ 6.094,84 | R$ 214.969,02 | 1928 |
| 11/08/2026 | R$ 71.897.655,80 | R$ 5.488,591596 | R$ 0,00 | R$ 87.062,01 | 1935 |
| 10/08/2026 | R$ 74.070.425,06 | R$ 5.647,619729 | R$ 15.000,00 | R$ 61.299,65 | 1943 |
| 07/08/2026 | R$ 74.437.212,29 | R$ 5.672,040559 | R$ 2.000,00 | R$ 244.740,47 | 1945 |
| 06/08/2026 | R$ 75.700.630,43 | R$ 5.749,562370 | R$ 137.000,00 | R$ 15.709,17 | 1951 |
| 05/08/2026 | R$ 76.685.128,39 | R$ 5.833,683264 | R$ 2.000,00 | R$ 90.676,89 | 1952 |
| 04/08/2026 | R$ 76.854.377,34 | R$ 5.839,805559 | R$ 29.084,94 | R$ 167.100,46 | 1958 |
| 03/08/2026 | R$ 77.084.985,77 | R$ 5.846,828649 | R$ 0,00 | R$ 551.717,12 | 1963 |
| 31/07/2026 | R$ 77.324.734,01 | R$ 5.823,334239 | R$ 3.000,00 | R$ 299.731,32 | 1969 |
| 30/07/2026 | R$ 77.135.547,41 | R$ 5.786,879601 | R$ 22.000,00 | R$ 148.028,11 | 1978 |
| 29/07/2026 | R$ 75.177.577,62 | R$ 5.630,788493 | R$ 8.000,00 | R$ 87.298,30 | 1982 |
| 28/07/2026 | R$ 76.681.411,20 | R$ 5.737,373529 | R$ 2.000,00 | R$ 448.740,17 | 1985 |
| 27/07/2026 | R$ 76.811.803,30 | R$ 5.713,841174 | R$ 6.000,00 | R$ 31.767,36 | 1989 |
| 24/07/2026 | R$ 76.177.691,72 | R$ 5.664,770863 | R$ 2.000,00 | R$ 75.649,39 | 1992 |
| 23/07/2026 | R$ 77.388.104,80 | R$ 5.749,221913 | R$ 0,00 | R$ 83.413,74 | 1993 |
| 22/07/2026 | R$ 78.164.775,20 | R$ 5.800,669032 | R$ 1.000,00 | R$ 148.135,27 | 1998 |