Fundos | ANBIMA Data

classe

PARVEST

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

061301

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 41.918,09

28/06/2024

Aplicação inicial mín.

US$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PARVEST

061301

OFFSHORE

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

PARVEST

061301

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2024	US$ 0,00	US$ 41.918,090000	US$ 0,00	US$ 35.003.252,38	0
31/05/2024	US$ 34.575.736,90	US$ 43.976,027000	US$ 0,00	US$ 1.523.653,05	1
30/04/2024	US$ 41.637.385,84	US$ 46.389,154000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/03/2024	US$ 45.724.673,82	US$ 47.863,346000	US$ 0,00	US$ 3.792,59	1
29/02/2024	US$ 44.705.962,36	US$ 48.800,246000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2024	US$ 46.160.582,00	US$ 50.241,184000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/12/2023	US$ 48.403.555,94	US$ 50.352,873708	US$ 0,00	US$ 66.609,52	1
30/11/2023	US$ 47.004.524,36	US$ 51.494,200000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2023	US$ 42.207.637,82	US$ 51.984,000000	US$ 0,00	US$ 79.578,80	1
29/09/2023	US$ 44.831.159,77	US$ 52.296,410000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2023	US$ 46.780.312,79	US$ 52.622,700000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2023	US$ 50.519.558,64	US$ 53.343,310000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2023	US$ 49.090.481,67	US$ 54.635,050000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2023	US$ 44.558.413,89	US$ 55.609,200000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/04/2023	US$ 45.507.800,21	US$ 470,387895	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2023	US$ 42.664.215,24	US$ 475,720000	US$ 0,00	US$ 1.295.934,48	1
28/02/2023	US$ 44.571.888,12	US$ 482,340000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2023	US$ 44.892.492,04	US$ 481,750000	US$ 943.003,77	US$ 0,00	1
30/12/2022	US$ 43.719.591,63	US$ 479,230000	US$ 569.321,65	US$ 0,00	1
30/11/2022	US$ 45.519.127,78	US$ 482,760000	US$ 0,00	US$ 878.271,87	1
31/10/2022	US$ 48.512.148,37	US$ 489,320000	US$ 4.924.218,74	US$ 0,00	1
30/09/2022	US$ 43.155.007,74	US$ 484,460000	US$ 0,00	US$ 2.119.325,52	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.