Patrimônio líquido
R$ 69.633.330.128,82
classe
R$ 69.633.330.128,82
R$ 319,96
21/08/2026
R$ 20.000.000,00
0
Dias
-
14,93%
Fundo/Casca
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
01.630.558/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
01.630.558/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 69.633.330.128,82 | R$ 319,961828 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 69.597.622.309,50 | R$ 319,797752 | R$ 211.563.127,76 | R$ 228.658.289,89 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 69.578.201.404,00 | R$ 319,630004 | R$ 61.304.303,43 | R$ 608.626.776,81 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 70.087.382.965,64 | R$ 319,456159 | R$ 287.676.577,20 | R$ 41.235.265,25 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 69.804.902.635,18 | R$ 319,291314 | R$ 120.778.882,66 | R$ 36.199.144,67 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 69.683.848.250,74 | R$ 319,124275 | R$ 69.187.310,68 | R$ 72.308.610,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 69.651.427.585,03 | R$ 318,961514 | R$ 48.295.319,13 | R$ 140.226.936,40 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 69.703.915.509,86 | R$ 318,781124 | R$ 156.502.340,78 | R$ 51.728.555,28 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 69.563.122.865,45 | R$ 318,616149 | R$ 847.148.592,27 | R$ 1.004.866,82 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 68.678.983.440,32 | R$ 318,439976 | R$ 75.886.146,89 | R$ 97.837.223,08 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 68.668.073.483,42 | R$ 318,287660 | R$ 810.206.773,92 | R$ 91.258.215,06 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 67.914.681.702,42 | R$ 318,126321 | R$ 175.630.391,84 | R$ 23.378.055,04 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 67.724.217.391,68 | R$ 317,946926 | R$ 36.728.242,08 | R$ 246.438.193,67 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 67.897.651.995,32 | R$ 317,777149 | R$ 93.385.670,54 | R$ 8.458.273,29 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 67.776.689.419,01 | R$ 317,608284 | R$ 62.213.863,21 | R$ 397.676.741,51 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 68.076.403.893,44 | R$ 317,441589 | R$ 58.262.830,41 | R$ 137.148.506,36 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 68.116.390.249,52 | R$ 317,260411 | R$ 80.425.267,72 | R$ 181.770.631,49 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 68.175.476.732,20 | R$ 317,063877 | R$ 164.001.390,81 | R$ 39.482.260,77 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 68.015.876.595,29 | R$ 316,900427 | R$ 162.851.824,42 | R$ 30.492.076,81 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 67.848.099.120,59 | R$ 316,735087 | R$ 14.405.133,22 | R$ 191.618.478,52 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 67.987.512.513,64 | R$ 316,559085 | R$ 28.108.777,64 | R$ 113.982.931,62 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 68.037.990.562,85 | R$ 316,394484 | R$ 19.647.339,47 | R$ 62.371.966,03 | 26 |