Patrimônio líquido
R$ 2.642.089,55
classe
R$ 2.642.089,55
R$ 1.482,47
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
25
16,46%
Fundo/Casca
FAPI AGGRESSIVE IB MULT – CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
02.661.252/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
FAPI AGGRESSIVE IB MULT – CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
02.661.252/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.642.089,55 | R$ 1.482,472433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 2.638.048,87 | R$ 1.480,205212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 2.627.335,76 | R$ 1.474,194103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 2.629.444,82 | R$ 1.475,377494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 2.627.964,45 | R$ 1.474,546861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 2.630.481,17 | R$ 1.475,958986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 2.632.209,76 | R$ 1.476,928895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 2.631.851,08 | R$ 1.476,727642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 2.656.079,99 | R$ 1.490,322448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 2.656.642,80 | R$ 1.490,638239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 2.673.295,86 | R$ 1.499,982245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 2.685.789,94 | R$ 1.506,992652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 2.687.315,94 | R$ 1.507,848892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 2.684.113,00 | R$ 1.506,051724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 2.684.403,52 | R$ 1.506,214735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 2.678.810,54 | R$ 1.503,076527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 2.658.794,49 | R$ 1.491,845549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 2.673.280,12 | R$ 1.499,973412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 2.664.753,57 | R$ 1.495,189179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 2.657.425,17 | R$ 1.491,077226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 2.673.558,55 | R$ 1.500,129643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 2.677.577,20 | R$ 1.502,384501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |