Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.743,40
09/05/2025
R$ 100,00
0
Dias
0
11,27%
Fundo/Casca
ALFA MIX FI RENDA FIXA LP
02.733.791/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ALFA MIX FI RENDA FIXA LP
02.733.791/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.743,403531 | R$ 0,00 | R$ 67.554.458,80 | 0 |
| 08/05/2025 | R$ 67.524.116,74 | R$ 4.742,749997 | R$ 340.000,00 | R$ 344.666,50 | 146 |
| 07/05/2025 | R$ 67.385.436,93 | R$ 4.732,682353 | R$ 241.601,92 | R$ 18.022,18 | 145 |
| 06/05/2025 | R$ 67.118.713,63 | R$ 4.729,642164 | R$ 410.770,44 | R$ 16.258,13 | 146 |
| 05/05/2025 | R$ 66.711.235,13 | R$ 4.728,723076 | R$ 2.000,00 | R$ 78.351,74 | 147 |
| 02/05/2025 | R$ 66.762.816,43 | R$ 4.726,969270 | R$ 136.150,01 | R$ 553.673,04 | 147 |
| 30/04/2025 | R$ 67.137.700,08 | R$ 4.723,969060 | R$ 348.885,00 | R$ 50.501,37 | 145 |
| 29/04/2025 | R$ 66.809.312,26 | R$ 4.721,848469 | R$ 0,00 | R$ 4.045,97 | 145 |
| 28/04/2025 | R$ 66.766.661,98 | R$ 4.718,548341 | R$ 37.210,99 | R$ 56.527,47 | 145 |
| 25/04/2025 | R$ 66.744.645,54 | R$ 4.715,628097 | R$ 690.000,00 | R$ 34.709,42 | 143 |
| 24/04/2025 | R$ 66.030.035,56 | R$ 4.711,395521 | R$ 239.800,00 | R$ 638.553,44 | 143 |
| 23/04/2025 | R$ 66.382.123,13 | R$ 4.708,085792 | R$ 0,00 | R$ 25.795,06 | 143 |
| 22/04/2025 | R$ 66.394.746,62 | R$ 4.707,151974 | R$ 191.369,06 | R$ 1.007,77 | 143 |
| 17/04/2025 | R$ 66.162.276,07 | R$ 4.704,157993 | R$ 681.166,72 | R$ 982.092,35 | 142 |
| 16/04/2025 | R$ 66.417.510,20 | R$ 4.700,924024 | R$ 133.365,70 | R$ 31.597,46 | 144 |
| 15/04/2025 | R$ 66.286.803,86 | R$ 4.698,872687 | R$ 50.421,15 | R$ 140.312,00 | 145 |
| 14/04/2025 | R$ 66.321.205,67 | R$ 4.694,944563 | R$ 5.000,00 | R$ 12.007,04 | 145 |
| 11/04/2025 | R$ 66.276.011,61 | R$ 4.691,249586 | R$ 27.307,24 | R$ 1.064.089,83 | 144 |
| 10/04/2025 | R$ 67.297.122,99 | R$ 4.690,157408 | R$ 137.396,53 | R$ 9.435,26 | 144 |
| 09/04/2025 | R$ 67.175.416,66 | R$ 4.690,594166 | R$ 0,00 | R$ 506.635,18 | 144 |
| 08/04/2025 | R$ 67.661.878,77 | R$ 4.689,196105 | R$ 112.402,81 | R$ 25.230,12 | 145 |
| 07/04/2025 | R$ 67.538.084,82 | R$ 4.686,654853 | R$ 89.000,00 | R$ 767.362,43 | 144 |