Patrimônio líquido
R$ 4.203.705.626,95
classe
R$ 4.203.705.626,95
R$ 44,70
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
11,39%
Fundo/Casca
PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.873.685/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.873.685/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.203.705.626,95 | R$ 44,704627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.203.049.171,85 | R$ 44,697646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.202.392.833,89 | R$ 44,690666 | R$ 0,00 | R$ 300.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.501.581.794,78 | R$ 44,682616 | R$ 0,00 | R$ 929.599,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.501.227.959,93 | R$ 44,669879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.499.944.073,56 | R$ 44,657138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.498.661.342,10 | R$ 44,644408 | R$ 0,00 | R$ 1.677,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.497.380.661,33 | R$ 44,631682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.495.394.102,82 | R$ 44,611967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.494.151.991,58 | R$ 44,599641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.492.910.059,97 | R$ 44,587316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.491.668.466,94 | R$ 44,574994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.490.427.221,17 | R$ 44,562676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.489.186.328,33 | R$ 44,550362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.487.945.782,26 | R$ 44,538051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.486.705.584,38 | R$ 44,525743 | R$ 15.120.000,00 | R$ 15.120.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.485.465.734,02 | R$ 44,513439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.487.380.367,01 | R$ 44,532440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.485.789.875,70 | R$ 44,516656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.484.199.949,55 | R$ 44,500877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.482.610.601,08 | R$ 44,485105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.481.021.823,87 | R$ 44,469338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |