Patrimônio líquido
R$ 27.258.778,07
classe
R$ 27.258.778,07
R$ 15,56
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
12,24%
Fundo/Casca
ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.668.782/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.668.782/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.258.778,07 | R$ 15,556258 | R$ 699,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.239.522,78 | R$ 15,545668 | R$ 577,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.192.924,50 | R$ 15,519403 | R$ 0,00 | R$ 151,40 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.186.955,05 | R$ 15,515910 | R$ 3.407,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.187.771,20 | R$ 15,518321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.186.425,08 | R$ 15,517553 | R$ 5.296,94 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.185.199,41 | R$ 15,516452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.194.143,42 | R$ 15,521557 | R$ 491,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.284.175,55 | R$ 15,573225 | R$ 6.199,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.260.387,30 | R$ 15,563184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.330.808,81 | R$ 15,603388 | R$ 4.273,68 | R$ 107.223,97 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.467.208,99 | R$ 15,622413 | R$ 743,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.467.750,17 | R$ 15,623144 | R$ 5.183,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.444.519,57 | R$ 15,612878 | R$ 4.478,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.425.052,15 | R$ 15,604349 | R$ 1.236,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.390.372,54 | R$ 15,585320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.312.847,74 | R$ 15,541208 | R$ 856,21 | R$ 484.935,61 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.845.037,41 | R$ 15,568106 | R$ 493,40 | R$ 2.857,59 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.804.946,31 | R$ 15,544371 | R$ 3.002,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.745.986,46 | R$ 15,513085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.806.130,08 | R$ 15,546712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.816.732,26 | R$ 15,552640 | R$ 2.562,63 | R$ 0,00 | 1 |