Patrimônio líquido
R$ 16.838.595,74
classe
R$ 16.838.595,74
R$ 14,81
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,46%
Fundo/Casca
ITAUPREV ANNUITY V30 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.668.765/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV ANNUITY V30 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02.668.765/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.838.595,74 | R$ 14,811678 | R$ 3.170,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.825.948,56 | R$ 14,803340 | R$ 2.977,77 | R$ 66.660,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.838.013,06 | R$ 14,758099 | R$ 101,95 | R$ 1.299,91 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.844.685,67 | R$ 14,762897 | R$ 1.729,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.847.946,70 | R$ 14,767271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.852.237,96 | R$ 14,771032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.857.947,90 | R$ 14,776037 | R$ 2.426,40 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.876.933,98 | R$ 14,787789 | R$ 1.628,84 | R$ 17.860,82 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.010.602,46 | R$ 14,890590 | R$ 4.175,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.002.803,33 | R$ 14,887417 | R$ 1.382,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.090.667,13 | R$ 14,965566 | R$ 3.570,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.139.859,76 | R$ 15,011778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.144.980,51 | R$ 15,016263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.137.137,60 | R$ 15,009394 | R$ 208,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.130.375,29 | R$ 15,003654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.101.779,76 | R$ 14,978609 | R$ 1.927,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.004.767,44 | R$ 14,895319 | R$ 209,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.072.557,11 | R$ 14,954883 | R$ 2.562,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.029.814,52 | R$ 14,919681 | R$ 1.551,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.978.121,09 | R$ 14,875749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.053.900,67 | R$ 14,942145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.066.910,39 | R$ 14,953543 | R$ 800,00 | R$ 3.590,24 | 1 |