Patrimônio líquido
R$ 1.630.627.148,53
classe
R$ 1.630.627.148,53
R$ 119,86
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
6
-0,17%
Fundo/Casca
ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FIF RESP LIMITADA
02.290.279/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FIF RESP LIMITADA
02.290.279/0001-10
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.630.627.148,53 | R$ 119,863014 | R$ 9.650.483,32 | R$ 2.574.096,78 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.615.515.456,27 | R$ 119,269785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.631.085.728,04 | R$ 120,419303 | R$ 42.241.689,42 | R$ 1.348.747,13 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.584.009.242,22 | R$ 119,951046 | R$ 792,00 | R$ 14.271,79 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.591.787.999,16 | R$ 120,539076 | R$ 0,00 | R$ 54.738,08 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.580.298.369,59 | R$ 119,664903 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.571.750.840,82 | R$ 119,017282 | R$ 0,00 | R$ 115,77 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.574.322.501,40 | R$ 119,212006 | R$ 0,00 | R$ 204.540,13 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.556.550.887,49 | R$ 117,850979 | R$ 6.263.255,06 | R$ 10.704.531,14 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.552.108.376,94 | R$ 117,180276 | R$ 1.289,83 | R$ 905.182,44 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.558.089.508,47 | R$ 117,563371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.564.541.796,08 | R$ 118,050219 | R$ 0,00 | R$ 58.069,87 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.568.584.121,08 | R$ 118,350834 | R$ 7.200.000,00 | R$ 146.558,66 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.545.935.302,10 | R$ 117,168836 | R$ 0,00 | R$ 61.222,50 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.541.664.398,94 | R$ 116,840511 | R$ 13.200.000,00 | R$ 270.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.527.186.550,00 | R$ 116,722210 | R$ 6.522.029,66 | R$ 791.809,29 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.529.346.125,91 | R$ 117,327494 | R$ 15.182.241,35 | R$ 19.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.520.395.238,44 | R$ 117,808863 | R$ 0,00 | R$ 22.552,94 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.517.321.640,78 | R$ 117,568959 | R$ 0,00 | R$ 35.052,44 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.506.477.471,90 | R$ 116,726007 | R$ 0,00 | R$ 2.500,43 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.510.837.382,32 | R$ 117,063631 | R$ 0,00 | R$ 3.463,43 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 1.500.550.514,48 | R$ 116,266311 | R$ 0,00 | R$ 72.798,95 | 6 |