Fundos | ANBIMA Data

classe

IP PARTICIP INSTITUCIONAL FICFI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.609.647/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 855,09

18/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

28,99%

Estruturação da classe

IP PARTICIP INSTITUCIONAL FICFI ACOES

02.609.647/0001-40

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IP CAPITAL PARTNERS

IP PARTICIP INSTITUCIONAL FICFI ACOES

02.609.647/0001-40

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2019	R$ 0,00	R$ 855,086901	R$ 0,00	R$ 679.961,88	0
17/10/2019	R$ 680.659,33	R$ 855,963905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 683.231,96	R$ 859,199119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 678.818,25	R$ 853,648653	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
14/10/2019	R$ 1.426.849,08	R$ 852,472171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 1.422.139,11	R$ 849,658195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 1.426.279,79	R$ 852,132048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 1.426.594,42	R$ 852,320025	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
08/10/2019	R$ 1.926.841,91	R$ 852,429514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 1.927.128,14	R$ 852,556144	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
04/10/2019	R$ 2.699.360,87	R$ 859,636362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 2.776.653,05	R$ 884,250772	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
02/10/2019	R$ 3.853.289,06	R$ 902,194030	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
01/10/2019	R$ 4.361.338,60	R$ 903,862250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 4.434.075,54	R$ 918,936561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 4.513.016,90	R$ 935,296702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 4.479.614,58	R$ 928,374264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 4.479.981,06	R$ 928,450215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 4.480.347,54	R$ 928,526166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 4.486.205,20	R$ 929,740132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 4.485.669,73	R$ 929,629159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 4.477.275,91	R$ 927,889589	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.