Patrimônio líquido
R$ 109.846.043,15
classe
R$ 109.846.043,15
R$ 71,35
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
2
7,68%
Fundo/Casca
PRIVATE IZA FIF MULT RESP LIMITADA
01.174.068/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE IZA FIF MULT RESP LIMITADA
01.174.068/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 109.846.043,15 | R$ 71,345170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 109.096.781,27 | R$ 70,858523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 109.574.719,15 | R$ 71,168945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 109.916.215,13 | R$ 71,390747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 109.605.665,68 | R$ 71,189044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 109.427.547,04 | R$ 71,073356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 109.656.709,22 | R$ 71,222197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 110.452.806,58 | R$ 71,739264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 110.821.518,88 | R$ 71,978743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 111.186.432,79 | R$ 72,215755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 112.050.078,39 | R$ 72,776694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 111.892.673,26 | R$ 72,674459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 111.395.706,18 | R$ 72,351678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 110.581.769,76 | R$ 71,823026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 110.374.894,48 | R$ 71,688660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 109.119.703,92 | R$ 70,873412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 110.248.593,48 | R$ 71,606627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 109.795.933,19 | R$ 71,312623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 109.002.610,00 | R$ 70,797359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 109.536.649,53 | R$ 71,144218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 110.046.807,06 | R$ 71,475566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 109.615.514,25 | R$ 71,195441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |