Patrimônio líquido
R$ 1.755.564,86
classe
R$ 1.755.564,86
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
9
24,92%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
01.590.019/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
01.590.019/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.755.564,86 | R$ 1,624158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.756.355,05 | R$ 1,624889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.741.421,91 | R$ 1,611074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.747.096,56 | R$ 1,616324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.748.291,18 | R$ 1,617429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.751.565,37 | R$ 1,620458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.753.983,77 | R$ 1,622695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.758.234,36 | R$ 1,626628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.805.109,14 | R$ 1,669994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.810.626,01 | R$ 1,675098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.842.915,37 | R$ 1,704970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.863.728,17 | R$ 1,724225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.865.558,23 | R$ 1,725918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.865.711,22 | R$ 1,726060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.865.063,98 | R$ 1,725461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.856.554,14 | R$ 1,717588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.820.669,24 | R$ 1,684389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.849.935,04 | R$ 1,711464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.838.652,61 | R$ 1,701027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.825.418,44 | R$ 1,688783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.852.567,80 | R$ 1,713900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.860.100,11 | R$ 1,720869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |