Patrimônio líquido
R$ 17.460.685,49
classe
R$ 17.460.685,49
R$ 270,98
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
13,94%
Fundo/Casca
SUPER PREMIUM RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
01.972.663/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SUPER PREMIUM RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
01.972.663/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 17.460.685,49 | R$ 270,981001 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 17.452.137,30 | R$ 270,848338 | R$ 0,00 | R$ 5.076,23 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 17.448.654,63 | R$ 270,715547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 17.439.820,49 | R$ 270,578485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 17.431.251,17 | R$ 270,445532 | R$ 0,00 | R$ 16.167,92 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 17.438.798,97 | R$ 270,311915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 17.430.493,34 | R$ 270,183173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 17.421.069,40 | R$ 270,037096 | R$ 0,00 | R$ 5.020,58 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 17.417.820,64 | R$ 269,908953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 17.408.548,47 | R$ 269,765271 | R$ 0,00 | R$ 11.850,08 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 17.412.742,08 | R$ 269,646706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 17.404.452,71 | R$ 269,518340 | R$ 0,00 | R$ 5.018,57 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 17.400.334,27 | R$ 269,376889 | R$ 0,00 | R$ 5.048,10 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 17.396.520,97 | R$ 269,239744 | R$ 0,00 | R$ 5.320,90 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 17.393.544,11 | R$ 269,111362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 17.385.121,42 | R$ 268,981047 | R$ 0,00 | R$ 5.024,44 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 17.380.795,74 | R$ 268,836424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 17.372.050,61 | R$ 268,701159 | R$ 0,00 | R$ 6.062,73 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 17.369.837,37 | R$ 268,573196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 17.361.238,98 | R$ 268,440247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 17.352.095,96 | R$ 268,298878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 17.343.596,28 | R$ 268,167455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |