Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTPORTFOLIO AGGRESSIVE IB MULT FC FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.552.852/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 818,99

19/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,36%

Estruturação da classe

MULTPORTFOLIO AGGRESSIVE IB MULT FC FIA

02.552.852/0001-17

FIF

ITAU UNIBANCO

MULTPORTFOLIO AGGRESSIVE IB MULT FC FIA

02.552.852/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2019	R$ 0,00	R$ 818,993809	R$ 0,00	R$ 2.624.408,84	0
18/07/2019	R$ 2.656.808,13	R$ 829,104588	R$ 0,00	R$ 0,00	24
17/07/2019	R$ 2.635.910,39	R$ 822,583074	R$ 0,00	R$ 0,00	24
16/07/2019	R$ 2.634.222,20	R$ 822,056244	R$ 0,00	R$ 0,00	24
15/07/2019	R$ 2.635.521,34	R$ 822,461664	R$ 0,00	R$ 0,00	24
12/07/2019	R$ 2.638.494,26	R$ 823,389416	R$ 0,00	R$ 0,00	24
11/07/2019	R$ 2.670.313,27	R$ 833,319109	R$ 0,00	R$ 0,00	24
10/07/2019	R$ 2.687.684,74	R$ 838,740187	R$ 0,00	R$ 0,00	24
09/07/2019	R$ 2.655.422,67	R$ 828,672230	R$ 0,00	R$ 0,00	24
08/07/2019	R$ 2.655.781,19	R$ 828,784113	R$ 0,00	R$ 0,00	24
05/07/2019	R$ 2.644.926,73	R$ 825,396784	R$ 0,00	R$ 0,00	24
04/07/2019	R$ 2.633.804,68	R$ 821,925949	R$ 0,00	R$ 0,00	24
03/07/2019	R$ 2.593.732,07	R$ 809,420573	R$ 0,00	R$ 0,00	24
02/07/2019	R$ 2.557.629,21	R$ 798,154028	R$ 0,00	R$ 0,00	24
01/07/2019	R$ 2.576.582,90	R$ 804,068867	R$ 0,00	R$ 0,00	24
28/06/2019	R$ 2.567.174,56	R$ 801,132829	R$ 0,00	R$ 0,00	24
27/06/2019	R$ 2.561.944,38	R$ 799,500655	R$ 0,00	R$ 0,00	24
26/06/2019	R$ 2.561.543,14	R$ 799,375440	R$ 0,00	R$ 0,00	24
25/06/2019	R$ 2.546.326,65	R$ 794,626862	R$ 0,00	R$ 0,00	24
24/06/2019	R$ 2.597.120,30	R$ 810,477931	R$ 0,00	R$ 0,00	24
21/06/2019	R$ 2.596.529,27	R$ 810,293489	R$ 0,00	R$ 0,00	24
19/06/2019	R$ 2.553.612,10	R$ 796,900417	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.