Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIC DE FIA III

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

01.727.341/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,80

22/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,55%

Estruturação da classe

BRADESCO FIC DE FIA III

01.727.341/0001-26

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIC DE FIA III

01.727.341/0001-26

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2020	R$ 0,00	R$ 10,801567	R$ 0,00	R$ 1.078.051,76	0
21/01/2020	R$ 1.071.068,02	R$ 10,731593	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/01/2020	R$ 1.076.412,03	R$ 10,785137	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/01/2020	R$ 1.064.727,72	R$ 10,668066	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/01/2020	R$ 1.050.690,88	R$ 10,527423	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/01/2020	R$ 1.050.515,54	R$ 10,525667	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/01/2020	R$ 1.054.451,56	R$ 10,565104	R$ 0,00	R$ 18.838,04	13
13/01/2020	R$ 1.069.454,46	R$ 10,527352	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/01/2020	R$ 1.051.880,49	R$ 10,354359	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/01/2020	R$ 1.053.831,71	R$ 10,373567	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/01/2020	R$ 1.050.795,15	R$ 10,343676	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/01/2020	R$ 1.051.577,99	R$ 10,351382	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/01/2020	R$ 1.053.185,71	R$ 10,367208	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/01/2020	R$ 1.058.731,25	R$ 10,421796	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/01/2020	R$ 1.058.129,49	R$ 10,415873	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/12/2019	R$ 1.034.202,90	R$ 10,180347	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/12/2019	R$ 1.034.304,56	R$ 10,181348	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/12/2019	R$ 1.039.464,87	R$ 10,232144	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/12/2019	R$ 1.043.883,70	R$ 10,275642	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/12/2019	R$ 1.032.415,32	R$ 10,162751	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/12/2019	R$ 1.032.518,43	R$ 10,163766	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/12/2019	R$ 1.029.237,49	R$ 10,131469	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.