Patrimônio líquido
R$ 223.476.413,66
classe
R$ 223.476.413,66
R$ 3.042,17
20/08/2026
R$ 300,00
1
Dias úteis
4704
13,87%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.539.921/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.539.921/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.476.413,66 | R$ 3.042,174796 | R$ 843.444,74 | R$ 120.181,35 | 4704 |
| 19/08/2026 | R$ 222.632.689,00 | R$ 3.040,529637 | R$ 620.605,08 | R$ 92.124,58 | 4703 |
| 18/08/2026 | R$ 221.955.944,71 | R$ 3.038,499957 | R$ 494.791,02 | R$ 1.351.553,17 | 4708 |
| 17/08/2026 | R$ 222.693.383,06 | R$ 3.036,872737 | R$ 163.026,99 | R$ 884.384,12 | 4712 |
| 14/08/2026 | R$ 223.266.856,87 | R$ 3.034,862562 | R$ 869.316,11 | R$ 1.015.088,12 | 4718 |
| 13/08/2026 | R$ 223.318.816,90 | R$ 3.033,588209 | R$ 1.865.507,81 | R$ 522.556,69 | 4717 |
| 12/08/2026 | R$ 221.860.596,36 | R$ 3.032,012903 | R$ 114.279,02 | R$ 219.484,53 | 4719 |
| 11/08/2026 | R$ 221.849.132,18 | R$ 3.030,419216 | R$ 243.925,69 | R$ 336.373,45 | 4717 |
| 10/08/2026 | R$ 221.833.825,31 | R$ 3.028,947920 | R$ 225.182,68 | R$ 818.705,90 | 4724 |
| 07/08/2026 | R$ 222.336.863,58 | R$ 3.027,715724 | R$ 97.017,38 | R$ 437.021,13 | 4729 |
| 06/08/2026 | R$ 222.514.694,95 | R$ 3.025,510682 | R$ 391.483,17 | R$ 1.979.427,92 | 4733 |
| 05/08/2026 | R$ 224.009.534,86 | R$ 3.024,253714 | R$ 151.183,92 | R$ 822.838,53 | 4735 |
| 04/08/2026 | R$ 224.541.832,91 | R$ 3.022,377947 | R$ 473.223,87 | R$ 1.383.543,25 | 4740 |
| 03/08/2026 | R$ 225.345.402,76 | R$ 3.020,946879 | R$ 623.838,30 | R$ 939.819,79 | 4744 |
| 31/07/2026 | R$ 225.509.786,85 | R$ 3.018,917432 | R$ 78.060,28 | R$ 461.217,66 | 4744 |
| 30/07/2026 | R$ 225.740.172,73 | R$ 3.016,875737 | R$ 755.153,67 | R$ 195.911,57 | 4751 |
| 29/07/2026 | R$ 225.037.961,41 | R$ 3.014,960298 | R$ 122.595,24 | R$ 188.544,49 | 4753 |
| 28/07/2026 | R$ 225.027.016,64 | R$ 3.013,930407 | R$ 583.053,64 | R$ 171.652,40 | 4752 |
| 27/07/2026 | R$ 224.507.892,68 | R$ 3.012,484965 | R$ 74.612,19 | R$ 166.805,11 | 4752 |
| 24/07/2026 | R$ 224.448.827,84 | R$ 3.010,456196 | R$ 89.866,68 | R$ 71.820,30 | 4755 |
| 23/07/2026 | R$ 224.219.675,74 | R$ 3.007,624479 | R$ 534.207,19 | R$ 253.388,56 | 4755 |
| 22/07/2026 | R$ 223.881.197,13 | R$ 3.006,850073 | R$ 100.976,08 | R$ 199.987,44 | 4757 |