Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,02
12/02/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
22,96%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI CAMBIAL
02.543.933/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI CAMBIAL
02.543.933/0001-50
ESG
ND
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 7,018088 | R$ 0,00 | R$ 66.413.225,86 | 0 |
| 11/02/2021 | R$ 66.734.655,76 | R$ 7,040735 | R$ 73.000,06 | R$ 12.854,73 | 1600 |
| 10/02/2021 | R$ 66.523.593,24 | R$ 7,024798 | R$ 20.200,36 | R$ 119.600,95 | 1604 |
| 09/02/2021 | R$ 66.601.628,24 | R$ 7,022546 | R$ 62.000,00 | R$ 28.348,60 | 1607 |
| 08/02/2021 | R$ 66.447.231,64 | R$ 7,009808 | R$ 5.000,00 | R$ 59.635,84 | 1609 |
| 05/02/2021 | R$ 66.470.171,13 | R$ 7,006467 | R$ 38.611,66 | R$ 59.526,44 | 1615 |
| 04/02/2021 | R$ 67.449.488,93 | R$ 7,107458 | R$ 13.000,00 | R$ 40.126,99 | 1616 |
| 03/02/2021 | R$ 66.629.109,04 | R$ 7,018188 | R$ 19.300,00 | R$ 46.803,02 | 1623 |
| 02/02/2021 | R$ 66.434.522,52 | R$ 6,994805 | R$ 31.000,00 | R$ 27.127,04 | 1624 |
| 01/02/2021 | R$ 67.707.174,22 | R$ 7,129216 | R$ 51.000,00 | R$ 69.833,69 | 1626 |
| 29/01/2021 | R$ 67.928.334,04 | R$ 7,150514 | R$ 1.000,00 | R$ 511.464,20 | 1634 |
| 28/01/2021 | R$ 67.929.867,91 | R$ 7,097341 | R$ 53.000,00 | R$ 104.421,41 | 1636 |
| 27/01/2021 | R$ 67.413.193,48 | R$ 7,038031 | R$ 51.000,00 | R$ 20.672,89 | 1641 |
| 26/01/2021 | R$ 66.862.729,12 | R$ 6,983703 | R$ 65.400,00 | R$ 31.306,13 | 1642 |
| 25/01/2021 | R$ 68.296.527,28 | R$ 7,137101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1646 |
| 22/01/2021 | R$ 68.294.465,96 | R$ 7,136885 | R$ 53.000,00 | R$ 1.290.016,87 | 1646 |
| 21/01/2021 | R$ 68.283.506,73 | R$ 7,008790 | R$ 51.000,00 | R$ 14.891,82 | 1651 |
| 20/01/2021 | R$ 67.644.490,35 | R$ 6,946873 | R$ 91.900,00 | R$ 132.817,31 | 1656 |
| 19/01/2021 | R$ 68.066.422,74 | R$ 6,985978 | R$ 61.000,00 | R$ 18.602,33 | 1660 |
| 18/01/2021 | R$ 67.312.398,55 | R$ 6,912895 | R$ 185.000,00 | R$ 32.355,50 | 1662 |
| 15/01/2021 | R$ 67.126.294,12 | R$ 6,909451 | R$ 54.950,00 | R$ 6.316,03 | 1665 |
| 14/01/2021 | R$ 65.925.707,17 | R$ 6,790792 | R$ 56.800,00 | R$ 36.102,60 | 1666 |