Patrimônio líquido
R$ 631.162.692,77
classe
R$ 631.162.692,77
R$ 18,49
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,73%
Fundo/Casca
SANTANDER CENTRUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.543.811/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER CENTRUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.543.811/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 631.162.692,77 | R$ 18,491403 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 630.931.451,28 | R$ 18,483331 | R$ 155.188,51 | R$ 232.778,11 | 53526 |
| 01/10/2026 | R$ 630.738.732,91 | R$ 18,475413 | R$ 261.887,49 | R$ 245.405,52 | 53532 |
| 30/09/2026 | R$ 630.444.361,45 | R$ 18,467273 | R$ 954.064,26 | R$ 564.143,12 | 53541 |
| 29/09/2026 | R$ 629.791.101,28 | R$ 18,459554 | R$ 96.822,23 | R$ 943.903,11 | 53549 |
| 28/09/2026 | R$ 630.375.167,56 | R$ 18,451856 | R$ 104.674,51 | R$ 452.379,23 | 53556 |
| 25/09/2026 | R$ 630.460.955,58 | R$ 18,444193 | R$ 170.326,69 | R$ 727.977,01 | 53570 |
| 24/09/2026 | R$ 630.754.126,29 | R$ 18,436463 | R$ 97.638,95 | R$ 182.112,52 | 53581 |
| 23/09/2026 | R$ 630.554.406,41 | R$ 18,428157 | R$ 539.650,53 | R$ 119.612,41 | 53590 |
| 22/09/2026 | R$ 629.863.067,25 | R$ 18,420223 | R$ 123.740,00 | R$ 602.046,10 | 53597 |
| 21/09/2026 | R$ 630.060.016,63 | R$ 18,412001 | R$ 1.016.725,15 | R$ 443.337,70 | 53603 |
| 18/09/2026 | R$ 629.196.113,41 | R$ 18,403503 | R$ 302.940,12 | R$ 391.135,73 | 53616 |
| 17/09/2026 | R$ 629.014.902,53 | R$ 18,395625 | R$ 285.659,18 | R$ 411.845,39 | 53622 |
| 16/09/2026 | R$ 628.850.143,73 | R$ 18,387118 | R$ 99.754,20 | R$ 261.747,47 | 53635 |
| 15/09/2026 | R$ 628.732.298,72 | R$ 18,378937 | R$ 232.902,61 | R$ 583.913,80 | 53643 |
| 14/09/2026 | R$ 628.799.105,09 | R$ 18,370634 | R$ 294.163,07 | R$ 376.727,09 | 53653 |
| 11/09/2026 | R$ 628.570.873,26 | R$ 18,361555 | R$ 72.844,00 | R$ 558.814,43 | 53660 |
| 10/09/2026 | R$ 628.767.563,39 | R$ 18,353112 | R$ 173.153,24 | R$ 645.335,57 | 53668 |
| 09/09/2026 | R$ 628.954.612,79 | R$ 18,344795 | R$ 62.434,14 | R$ 552.362,41 | 53674 |
| 08/09/2026 | R$ 629.172.227,01 | R$ 18,336859 | R$ 1.163.382,14 | R$ 1.313.507,59 | 53684 |
| 04/09/2026 | R$ 629.035.921,11 | R$ 18,328513 | R$ 179.353,22 | R$ 244.569,74 | 53692 |
| 03/09/2026 | R$ 628.823.256,42 | R$ 18,320417 | R$ 194.380,29 | R$ 519.929,48 | 53696 |