Patrimônio líquido
R$ 630.132.606,78
classe
R$ 630.132.606,78
R$ 18,25
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,94%
Fundo/Casca
SANTANDER CENTRUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.543.811/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER CENTRUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.543.811/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 630.132.606,78 | R$ 18,245154 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 629.852.313,68 | R$ 18,237029 | R$ 1.053.823,72 | R$ 599.188,57 | 53809 |
| 19/08/2026 | R$ 629.110.237,27 | R$ 18,228701 | R$ 53.021,66 | R$ 514.985,03 | 53821 |
| 18/08/2026 | R$ 629.273.115,63 | R$ 18,220041 | R$ 406.681,53 | R$ 247.284,89 | 53844 |
| 17/08/2026 | R$ 628.830.740,60 | R$ 18,211846 | R$ 114.919,72 | R$ 559.332,52 | 53852 |
| 14/08/2026 | R$ 628.989.471,97 | R$ 18,203577 | R$ 411.740,67 | R$ 1.007.073,96 | 53858 |
| 13/08/2026 | R$ 629.306.316,19 | R$ 18,195525 | R$ 18.535,30 | R$ 1.260.273,79 | 53872 |
| 12/08/2026 | R$ 630.234.781,60 | R$ 18,186485 | R$ 56.695,00 | R$ 200.694,47 | 53882 |
| 11/08/2026 | R$ 630.094.462,52 | R$ 18,178282 | R$ 86.517,31 | R$ 792.352,52 | 53884 |
| 10/08/2026 | R$ 630.496.489,38 | R$ 18,169527 | R$ 326.883,00 | R$ 595.727,77 | 53897 |
| 07/08/2026 | R$ 630.503.344,33 | R$ 18,161980 | R$ 168.052,16 | R$ 176.870,65 | 53908 |
| 06/08/2026 | R$ 630.235.624,58 | R$ 18,154015 | R$ 109.928,17 | R$ 315.573,41 | 53920 |
| 05/08/2026 | R$ 630.129.180,90 | R$ 18,145028 | R$ 90.301,11 | R$ 536.859,11 | 53933 |
| 04/08/2026 | R$ 630.282.221,85 | R$ 18,136582 | R$ 130.482,50 | R$ 196.323,20 | 53941 |
| 03/08/2026 | R$ 630.055.740,08 | R$ 18,128171 | R$ 108.653,76 | R$ 353.768,02 | 53951 |
| 31/07/2026 | R$ 630.011.638,59 | R$ 18,119853 | R$ 1.034.833,75 | R$ 487.900,40 | 53962 |
| 30/07/2026 | R$ 629.147.470,25 | R$ 18,110721 | R$ 162.141,78 | R$ 419.325,87 | 53972 |
| 29/07/2026 | R$ 629.058.832,74 | R$ 18,100770 | R$ 118.738,33 | R$ 236.905,44 | 53983 |
| 28/07/2026 | R$ 628.893.271,86 | R$ 18,092608 | R$ 43.405,86 | R$ 588.553,48 | 53993 |
| 27/07/2026 | R$ 629.152.719,43 | R$ 18,084395 | R$ 182.153,07 | R$ 214.782,83 | 54003 |
| 24/07/2026 | R$ 628.875.534,63 | R$ 18,075491 | R$ 151.761,44 | R$ 734.433,96 | 54009 |
| 23/07/2026 | R$ 629.172.855,02 | R$ 18,067296 | R$ 38.358,00 | R$ 289.388,06 | 54019 |