Fundos | ANBIMA Data

classe

PREMIUM RF REF DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

01.972.291/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 272,14

22/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,68%

Estruturação da classe

PREMIUM RF REF DI FC

01.972.291/0001-42

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

PREMIUM RF REF DI FC

01.972.291/0001-42

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2022	R$ 0,00	R$ 272,135856	R$ 0,00	R$ 726.526,29	0
21/12/2022	R$ 726.281,83	R$ 272,446181	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/12/2022	R$ 725.996,89	R$ 272,339293	R$ 0,00	R$ 40.478,28	13
19/12/2022	R$ 766.141,65	R$ 272,220789	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/12/2022	R$ 765.741,43	R$ 272,078585	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/12/2022	R$ 765.465,10	R$ 271,980401	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/12/2022	R$ 765.147,68	R$ 271,867618	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/12/2022	R$ 764.823,49	R$ 271,752428	R$ 0,00	R$ 0,00	13
12/12/2022	R$ 764.502,98	R$ 271,638547	R$ 0,00	R$ 6.003,15	13
09/12/2022	R$ 770.179,40	R$ 271,523360	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/12/2022	R$ 769.854,33	R$ 271,408755	R$ 0,00	R$ 5.002,00	13
07/12/2022	R$ 774.528,97	R$ 271,294091	R$ 0,00	R$ 9.003,04	13
06/12/2022	R$ 783.200,78	R$ 271,179408	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/12/2022	R$ 782.864,24	R$ 271,062880	R$ 0,00	R$ 3.000,63	13
02/12/2022	R$ 785.786,67	R$ 271,035911	R$ 0,00	R$ 500,09	13
01/12/2022	R$ 785.666,33	R$ 270,822049	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/11/2022	R$ 785.262,74	R$ 270,682928	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/11/2022	R$ 791.441,60	R$ 270,576218	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/11/2022	R$ 791.106,15	R$ 270,461535	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/11/2022	R$ 790.768,77	R$ 270,346192	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/11/2022	R$ 790.426,83	R$ 270,229291	R$ 0,00	R$ 0,00	13
23/11/2022	R$ 790.094,42	R$ 270,115647	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.