Fundos | ANBIMA Data

classe

LUXOR FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

73.839.250/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.878,46

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,05%

Estruturação da classe

LUXOR FI MULTIMERCADO

73.839.250/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

LUXOR FI MULTIMERCADO

73.839.250/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 2.878,458786	R$ 0,00	R$ 39.331.666,99	0
27/09/2018	R$ 39.311.055,18	R$ 2.876,950326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 39.305.813,11	R$ 2.876,566689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 39.300.847,27	R$ 2.876,203268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 39.388.954,72	R$ 2.882,651346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 38.949.318,27	R$ 2.850,476879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 39.666.839,15	R$ 2.902,988111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 40.079.396,11	R$ 2.933,180785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 40.576.083,42	R$ 2.969,530476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 40.322.629,65	R$ 2.950,981651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 40.315.839,34	R$ 2.950,484707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 40.984.791,80	R$ 2.999,441495	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
12/09/2018	R$ 140.036.519,06	R$ 2.979,267059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 141.049.457,24	R$ 3.000,817248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 139.642.894,03	R$ 2.970,892715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 141.724.718,95	R$ 3.015,183393	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
05/09/2018	R$ 244.016.645,08	R$ 3.043,772019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 245.157.330,93	R$ 3.058,000506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 243.742.028,45	R$ 3.040,346554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 238.680.050,46	R$ 2.977,205341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 244.187.048,76	R$ 3.045,897571	R$ 0,00	R$ 150.000.000,00	1
29/08/2018	R$ 393.714.272,69	R$ 3.042,244413	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.